✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
VIDEO: ACTUALIZAIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS
Video de pagos automáticos
TRANSACIÓN F110 --> Pagos automáticos
PROGRAMA RFF110SSP --> Verificación saldo debe
PROGRAMA RFFOBR_U --> Medio de pago para transferencias bancarias
TRANSACIÓN F110S --> Planificar pagos automáticos
TRANSACIÓN SM36 --> Planificar jobs
TRANSACCIÓN F110
* Se completan los datos de identificación (fecha de ejecución e identificación)
* Ingresamos parámetros (fecha de contabilización, sociedad, vías de pago y fecha de siguiente contabilización)
* Se coloca rango de acreedores a incluir en la propuesta.
* En la solapa "Impresión y soporte datos", se habilitan los programas según las vías de pago elegidas
* Para cada programa debe elegirse una variante.
* Finalmente grabamos
Ejecutamos propuesta
* Ingresamos a la propuesta para verificar si algún dato debe modificarse.
* Si hay algo que deba modificarse en la asignación de cuentas bancarias o vías de pago, debemos borrar la propuesta, corregir el error y después correr nuevamente la propuesta.
Menú --> Tratar --> Propuesta --> Borrar
** Antes de realizar la ejecución de pagos es importante ejecutar el programa de control de saldo debe**
Menú --> Tratar --> Propuesta --> Verif. saldo debe --> Ejecutar
El programa de verificar saldo debe, se encarga de revisar que no haya más notas de crédito que facturas para un acreedor. En caso de que se encontrara un proveedor con este caso, el sistema lo bloqueará y será considerado en la ejecución de pagos.
Ejecución del pago
Para visualizar la lista de pagos generados debemos seguir la ruta:
Menú --> Tratar --> Pagos --> Lista de pagos
En la solapa "Impresión y soporte de datos" verificamos que estén correctamente asignadas las variantes a los programas de impresión.
Para asignar una nueva variante:
TRANSACCIÓN SA38
Ingresamos el nombre del programa donde crearemos la nueva variante y ejecutamos. Actualizamos datos y grabamos.
---> Ejecutamos impresión y soporte de datos
Se le asigna un nombre al job de impresión y ejecutamos
TRANSACCIÓN SP01
Podemos visualizar los cheques que corresponden a los pagos realizados en cheque.
TRANSACCIÓN F110
Nuevamente dentro de esta transacción visualizamos los archivos que se han generado para las transferencias bancarias.
Menú --> Entorno --> Medios de pago --> Gestión ISD
----> PROGRAMA PARA AUTOMATIZAR LA EJECUCIÓN DE PAGOS AUTOMÁTICOS
TRANSACCIÓN F110S
Se ingresan los mismo datos de identificación y se completan parámetros. Este programa es útil para pagos repetitivos y periódicos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Pe?a, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Pe?a
Profesión: Licenciada en Contadur?a P?blica y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Sara Solares