✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS

Utilización de programas de pago

Transacción: F110 pagos automáticos:

1. La ingresar se completan los datos de identificación y se ingresan los parámetros donde se ingresa la sociedad y las vías de pago (Transferencias o cheque) y la fecha de contabilización, luego en cuentas se ingresa el rango de acreedores para la creación de la propuesta. En la solapa log adicional se seleccionan todas las opciones excepto Selec.vía pago caso de error. En la solapa de impresión se muestran todos los programas según las vías de pago que se haya elegido en la solapa parámetros y para cada programa se debe elegir una variante para que el sistema tome los criterios de selección para la ejecución de los programas y se graba.
2. Ejecutar la propuesta donde se debe seleccionar con check ejecución inmediata, se selecciona el botón status para que el sistema muestre la creación de la propuesta, se ingresa a modificar y ahí se listan todas las partidas que se encuentran por pagar a los acreedores de acuerdo al rango que se tomó inicialmente. Si hay acreedores con excepciones (partidas con status en rojo) puede ser que no posea un banco propio, y desde esta transacción se puede incluir el banco propio para el pago a realizar y se graba.
3. Se valida el programa RFF110SSP verificación saldo debe.
4. Se ejecuta el pago, y el status de programas de pago muestra las ordenes de pagos creadas.
5. Para visualizar la lista de pagos generadas se selecciona tratar -> Pagos -> Lista de pagos para validar los proveedores a pagar y los medios de pagos por donde se les realizara el pago.
6. Antes de imprimir se valida en la solapa de impresión y soporte de datos que no falte ninguna variante.
7. En impresión de soportes de datos se asigna un nombre al Job de impresión y se planifica ejecución inmediata.

Programa: RFF110SSP verificación saldo debe: Verifica que no haya créditos a favor de la empresa, es decir que no hayan más notas de créditos que facturas. Para ejecutar la verificación se debe incluir un código de bloqueo que permite listar aquellos proveedores que poseen más notas de créditos que facturas, por ende al visualizar la propuesta el proveedor no se visualizara dentro de la ejecución de pagos.

Programa: RFFOBR_U medio de pago para transferencias bancarias (programa para creación de variantes)

Transacción: F110S planificar pagos automáticos

Transacción: SM36 planificar Jobs

Transacción: SA38 para ejecución de programas. En esta oportunidad se ejecutará el programa para crear una nueva variante para la impresión de pagos automáticos

Transacción SP01: Para visualizar las diferentes ordenes de spool donde se listan los cheques que permite ver los cheques creados.

Las transferencias bancarias se visualizan desde la transacción F110 ingresando en entorno -> Medios de pago -> Gestión ISD.

Comentario:

#1 / 08 de Dic de 2022 / Ver?nica Torres: gracias por compartirlo