✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS
- Transaccion F110 Pagos automaticos
- Transacción F110S Planificar Pagos automaticos
- Programa RFF110SSP Verificación saldo debe
- Programa RFFOBR_U Medio de pago para Transferencias Bancarias
- Transacción SM36 Planificar Jobs
1. Transacción F110
- Completamos los datos de identificación (Dia de ejecución, Identificador)
- Ingresamos los parámetros (Control de pagos, sociedad, vías de pago y la siguiente fecha de contabilización, (completamos rango de acreedores que vamos a incluir en esta propuesta
- Asignar sucursal de pago
- Marcar Log (verificar vencimiento, Seleccionar vía de pago siempre, posicones documentos de pago.
- Impresión y soporte de datos: se nos habilita los programas según las vías de pago que hayamos elegido en los parámetros.
- Seleccionar variante
- Grabar.
2. Ejecutar la propuesta
- Tíldar ejecución inmediato
- Clic en el botón planificar
- Clic en botón status (2 veces) una vez que tengamos una propuesta debemos ingresar por si le falta algún dato a las vías de pago.
- Propuesta
- Tíldar todos los contables (continuar)
Signo positivo +, se trata de una nota de crédito
Para que el sistema pueda considerarla debemos relacionarla a una factura
- Volver a la propuesta (para corregir esta partida debemos borrar la propuesta de pago, relacionar la nota de credito con una factura y luego volver a ejecutar la propuesta.
- Clic en la barra de menu/ Tratar/ Propuesta/ Borrar/ Si
Para revisar la correción se hará directamente en el reporte de partidas individuales del acreedor (Transacción FBL1N); Colocar el acreedor y la sociedad/ Ejecutar
Para poder vincular la nota de crédito a una factura debemos hacer doble clic sobre la posición y corregirle el campo "referencia factura". luego clic en modificar, La nota de credito se vincula al documento de esta manera al quedar relacionado vamos a pagar el neto de estos 2 documentos, Enter, Grabar.
- Luego Transacción F110 (Pra volver a ejecutar la propuesta de pago)
Otro caso: no tiene asignado ningún banco, ni vías de pago:
- Vamos a tomar la factura y asignar los bancos correspondientes, docble clic en la refrencia
- Clic en el botón reasignar
- Se le asigna las vías de pago y el banco / clic en continuar
- Grabar ( antes de salir grabar la propuesta)
Programa de control de saldo debe
Clic en menu/ Tratar/ Propuesta/ verificar saldo debe/ Ejecutar/ continuar
El programa de saldo debe o verificación de saldo debe lo que hace es controlar que no haya créditos a favor de la empresa (esto quiere decir que no haya mas notas de créditos que facturas) En el caso que se cumpla esta condición y de que un proveedor tenga mas notas de crédito que facturas el sistema bloqueara todas las partidas de forma tal que no se les pueda pagar a menos que se le deba un saldo al proveedor.
Antes de ejecutar la verificacion debemos elegir un codigo de bloqueo/ ejecutar
Si el proveedor aparece en la lista de excepciones no se realizará ningún pago.
3. Ejecución del pago
- Clic en el botón planificar
- Clic en el botón status
Visualizar lista de pagos generados: (menu/ tratar/ pago/ lista de pago/ Continuar)
Para poder crear una nueva variante debemos acceder al programa: Transacción SA38
- Ingresamos el nombre del programa
- Ejecutar
- Haga clic en el boton traer variante / escoger variante
- Banco propio selecionar y cambiar
- ID de cuenta seleccionar y cambiar
- Grabar
- Ingresar un nombre a la variante
- Grabar
Transacción F110
- Ingresamos a la solapa Impresión y soporte de datos
- Ingresar la 2da variante
- Grabar
Botón Planificar Impresiones
- Completar el nombre del Job de impresión
- Tíldamos ejecución inmediata
- Clici en el botón planificar
Trans Ordenes de Spool podemos visualizar los cheques que corresponden a los pagos que se realizarán en cheques. (Transacción SP01), Ejecutar / accedemos a la visialización de cheques.
Transacción F110, para poder visualizar los archivos que se han generado para la transferencias bancarias: (Menu/ Entorno/ Medios de pago); seleccionamos el archivo y visualizamos el contenido.
El formato y contenido de los archivos dependen de los programas asignados a las vías de pago. ( clic en el botón seleccionar/ acceder a la solapa operaciones bancarias; el sistema nos muestra si el archivo se ha descargado y en que cuenta se ha descargado.
Transacción F110S Planificación programa de pagos periódicos:
Programa que permite automatizar la ejecución de programas de pagos automáticos. (Finanzas/ Gestión financiera/ acreedores/ operaciones periodicas/ F110S planificar programa de pagos periódicos.
Los datos que debemos que debemos completar son exactamente igual a los de la Trans F110, Solo que en lugar de tener distintas solapas las tenemos todas juntas.
- Tíldar crear medio de pago
- Escogemos el programa
- Variante: Ingresar programas y variantes
Para poder ejecutar un Job es necesario que grabemos los datos en una variante, en la variante hay datos que son variables.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contadur?a p?blica, con mas de 5 a?os de experiencia laboral en el ?rea de contabilidad, ventas, compras, administrac?on en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda