✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
Lección - Utilización del programa de pagos
La propuesta de pagos puede ser modificada.
Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran.
Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá.
Para que se incluya, se deberá asociar a la factura.
También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago
Programa de control de saldo debe
Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de créditos que facturas, el sistema bloqueará todas las partidas para que no se pueda pagar.
Se deberá elegir un código de bloqueo.
En caso de que haya algun caso bloqueado, el sistema lo informa.
Y luego en la propuesta de pagos quedará en rojo (bloqueado)
Para cada programa de impresión hay que elegir la/las variante/s que correspondan.
Para visualizar la variante, se debe clickear en el icono "Actualizar variante"
Esta variante está contemplada para transferencias desde un banco. Como en la propuesta realicé transferencias de dos bancos distintos, debo incluir una variante por el otro banco.
En caso de no existir, la debo crear. Debo ejecutar el programa RFFOR_U desde la SA38
Se puede levantar una variante ya existente y cambiarle el banco
Se agrega la nueva variante a la propuesta
Luego se planifica la impresión (JOB)
Luego, desde la orden de spool se pueden visualizar los cheques.
Para visualizar los archivos que se han generado para transferencias bancarias
Se visualizan los archivos generados, el formato y contenido e incluso se pueden descargar
Los archivos se enviarán al banco para que ejecute las transferencias correspondientes.
Automatizar programa de pagos automático - F110S
Se completan los datos de la propuesta. En vez de completarse en varias solapas, están dispuestos en una única pantalla. Es de utilidad cuando siempre se realizan pagos bajo los mismos parámetros.
Para poder ejecutar un job periódico, deben guardarse estos datos en una variante.
A la fecha de ejecución se la hace dinámica, a traves de una variable. Luego se determina el criterio para que calcule la fecha
Una vez grabada la variante hay que crear el JOB. Se debe saber cual es el programa y cual es la variante.
Para crear el JOB se accede a la SM36
Primero se define la periodicidad y luego desde la opcion "Paso" se elije el programa y la variante.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gesti?n - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla