✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS

• Transaccion F110 Pagos automaticos
• Transacción F110S Planificar Pagos automaticos
• Programa RFF110SSP Verificación saldo debe
• Programa RFFOBR_U Medio de pago para Transferencias Bancarias
• Transacción SM36 Planificar Jobs

1. Transacción F110

• Completamos los datos de identificación (Dia de ejecución, Identificador)
• Ingresamos los parámetros (Control de pagos, sociedad, vías de pago y la siguiente fecha de contabilización, (completamos rango de acreedores que vamos a incluir en esta propuesta
• Asignar sucursal de pago
• Marcar Log (verificar vencimiento, Seleccionar vía de pago siempre, posicones documentos de pago.
• Impresión y soporte de datos: se nos habilita los programas según las vías de pago que hayamos elegido en los parámetros.
• Seleccionar variante
• Grabar.

2. Ejecutar la propuesta

• Tíldar ejecución inmediato
• Clic en el botón planificar
• Clic en botón status (2 veces) una vez que tengamos una propuesta debemos ingresar por si le falta algún dato a las vías de pago.
• Propuesta
• Tíldar todos los contables (continuar)

Signo positivo +, se trata de una nota de crédito

Para que el sistema pueda considerarla debemos relacionarla a una factura

• Volver a la propuesta (para corregir esta partida debemos borrar la propuesta de pago, relacionar la nota de credito con una factura y luego volver a ejecutar la propuesta.
• Clic en la barra de menu/ Tratar/ Propuesta/ Borrar/ Si

Para revisar la correción se hará directamente en el reporte de partidas individuales del acreedor (Transacción FBL1N); Colocar el acreedor y la sociedad/ Ejecutar

Para poder vincular la nota de crédito a una factura debemos hacer doble clic sobre la posición y corregirle el campo "referencia factura". luego clic en modificar, La nota de credito se vincula al documento de esta manera al quedar relacionado vamos a pagar el neto de estos 2 documentos, Enter, Grabar.

• Luego Transacción F110 (Pra volver a ejecutar la propuesta de pago)

Otro caso: no tiene asignado ningún banco, ni vías de pago:

• Vamos a tomar la factura y asignar los bancos correspondientes, docble clic en la refrencia
• Clic en el botón reasignar
• Se le asigna las vías de pago y el banco / clic en continuar
• Grabar ( antes de salir grabar la propuesta)

Programa de control de saldo debe

Clic en menu/ Tratar/ Propuesta/ verificar saldo debe/ Ejecutar/ continuar

El programa de saldo debe o verificación de saldo debe lo que hace es controlar que no haya créditos a favor de la empresa (esto quiere decir que no haya mas notas de créditos que facturas) En el caso que se cumpla esta condición y de que un proveedor tenga mas notas de crédito que facturas el sistema bloqueara todas las partidas de forma tal que no se les pueda pagar a menos que se le deba un saldo al proveedor.

Antes de ejecutar la verificacion debemos elegir un codigo de bloqueo/ ejecutar

Si el proveedor aparece en la lista de excepciones no se realizará ningún pago.

3. Ejecución del pago

• Clic en el botón planificar
• Clic en el botón status

Visualizar lista de pagos generados: (menu/ tratar/ pago/ lista de pago/ Continuar)

Para poder crear una nueva variante debemos acceder al programa: Transacción SA38

• Ingresamos el nombre del programa
• Ejecutar
• Haga clic en el boton traer variante / escoger variante
• Banco propio selecionar y cambiar
• ID de cuenta seleccionar y cambiar
• Grabar
• Ingresar un nombre a la variante
• Grabar

Transacción F110

• Ingresamos a la solapa Impresión y soporte de datos
• Ingresar la 2da variante
• Grabar

Botón Planificar Impresiones

• Completar el nombre del Job de impresión
• Tíldamos ejecución inmediata
• Clici en el botón planificar

Trans Ordenes de Spool podemos visualizar los cheques que corresponden a los pagos que se realizarán en cheques. (Transacción SP01), Ejecutar / accedemos a la visialización de cheques.

Transacción F110, para poder visualizar los archivos que se han generado para la transferencias bancarias: (Menu/ Entorno/ Medios de pago); seleccionamos el archivo y visualizamos el contenido.

El formato y contenido de los archivos dependen de los programas asignados a las vías de pago. ( clic en el botón seleccionar/ acceder a la solapa operaciones bancarias; el sistema nos muestra si el archivo se ha descargado y en que cuenta se ha descargado.

Transacción F110S Planificación programa de pagos periódicos:

Programa que permite automatizar la ejecución de programas de pagos automáticos. (Finanzas/ Gestión financiera/ acreedores/ operaciones periodicas/ F110S planificar programa de pagos periódicos.

Los datos que debemos que debemos completar son exactamente igual a los de la Trans F110, Solo que en lugar de tener distintas solapas las tenemos todas juntas.

• Tíldar crear medio de pago
• Escogemos el programa
• Variante: Ingresar programas y variantes

Para poder ejecutar un Job es necesario que grabemos los datos en una variante, en la variante hay datos que son variables.