Lección 5 La utilización del programa de pagos
1 | Transacción F110 Pagos AutomáticosEn la solapa Parámetros = Capturar: Sociedad > Vías de pago > Sig. Fecha de Contabilización > Rango de acreedor >
Verificar vencimiento > Solapa de impresión y soporte, se habilita los programa para las variantes de cheques y transferencia.> Se graban los parámetros
click en status hasta tener la propuesta > ingresar a la propuesta para validar si esta todo correcto
Si hay, entonces se debe elegir un código de bloqueo.
Para borrar una propuesta de pago:
Identificar la propuesta
Menu > tratar > Propuesta > Borrar > SI
Doble click sobre el documento a tratar
Modificar la referencia a facturar, poniendo el número de documento
Grabar
Planificar pago > fecha de inicio > Ejecución inmediata > Clic en el botón Status > en la cual el status nos informa que se ha generado 4 ordenes creada
Pasaremos a revisar la lista de pago > menu > tratar > Pago > Seleccionar Lista pagos > Variante del programa RFZALI20
Crear una nueva Variante de propuesta de pago:Copiar el programa (RFFOBR)
/NSA38
Ingresar el nombre del programa
Ejecutar
Traer la variante de cheques y modificar los datos del banco propio y ID de cuenta
Grabar Variante
Grabar el nombre de la variante
Grabar
Transacción F110
Ingresar en la Solapa de Impresión y soporte datos
Agregar la variante que se ha creado con el mathcode se visualiza
Grabar.
Para visualizar los archivos que se han generado para las transferencias bancarias:
Transacción F110
Menu
Entorno
Medios de pago
Gestion ISD
Descargar los archivos para pago: Seleccionar > visualizar > Descargar.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "La utilización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.
Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
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Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago
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Transacción F110: Pagos Automáticos Programa RFF110SSP: Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S: Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36: Planificar JOBS
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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos
Lección 5: Video - Utilización del programa de pagos
Ø Códigos de Transacciones importantes:
ü F110 è Pagos automáticos
ü F110S è Planificar pagos automáticos
ü SM36 è Planificar Jobs.
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F110 - Programa Pagos Automaticos SOLAPA STATUS Sociedad con la q se realizara el pago Vias de PAgo Siguiente fecha de contabilizacion Rangos de acreedores que se incluiran en la propuesta SOLAPA LOG ADICIONAL SOLAPA IMPRESION Y SOPORTE DE DATOS Se habilitan lols programas segun las vias de pagos que se colocaron en la solapa Status. Se deberan ingresar los parametros de seleccion para ejecutar esos programas 2) Ejecutar la propuesta Seleccionar el boton status hasta que se haya ejecutado la propuesta. Ejecutada la propuesta se debe ingresar a la misma para poder modificarla por si le falta algun dato referente a las vias de pago. Si en el acreedor hay alguna Nota de credito para poder pagar la misma se debe asociar a una factura y...
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Lección - Utilización del programa de pagos La propuesta de pagos puede ser modificada. Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran. Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá. Para que se incluya, se deberá asociar a la factura. También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago Programa de control de saldo debe Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de...
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