✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

APUNTES UNIDAD 4 – LECCIÓN 5

En esta lección se abordará la gestión de impresión en SAP, enfocándose en los programas impresores y generadores de archivos EDI.

Programas para Impresión de Cheques:

• Transferencia de Medios de Pago y Avisos: Preparan los datos para su impresión.
• Transferencia de Datos ISD: Envían los datos de pago al módulo ISD si se usa el intercambio de soporte de datos.
• Creación de IDOCs: Generan mensajes electrónicos para su envío al banco a través del subsistema EDI.

Requisitos para la Impresión de Cheques:

• Asignación de Programas de Impresión y Variantes: Un programa de impresión por cada vía de pago y país, y al menos una variante por programa.
• Separación de Datos: Las variantes definen criterios de selección y generan órdenes de impresión separadas.
• Campos de Fecha de Ejecución e Identificador de Pago: Se completan automáticamente al ejecutar el programa.
• Asignación de Formularios: Definidos en la configuración del programa de pagos, utilizando formularios estándar de SAP.

Programa para Transferencia de Datos (RFFOEDI1):

• Marca los Pagos para EDI: Identifica los pagos que se enviarán electrónicamente.
• Crea IDOCs SAP: Genera los mensajes electrónicos necesarios.
• Transfiere los IDOCs al Subsistema EDI: Enruta los mensajes al módulo EDI para su envío posterior.

Intercambio de Soporte de Datos (ISD):

• Almacenar: Disponible para descarga o impresión.
• Enviar al Banco: Para procesamiento o verificación.

Programa Impresor de Cheques (RFFO.xx._.y.):

• Asignación de Números de Cheque: A documentos de pago.
• Actualización de Documentos: Registra la información del cheque en los documentos correspondientes.
• Impresión de Cheques y Documentos Adicionales.

Lista de Programas Estándar:

• RFFOAT_L: Austria.
• RFFOD_S: Internacional sin gestión de cheques.
• RFFOD_T: Internacional cheque-letra.
• RFFOES_T: España.
• RFFOUS_C: Internacional con gestión de cheques.

Payment Medium Workbench (PMW):

• Uniformidad: Formato estándar para diferentes medios de pago.
• Facilidad de Cambio: Modificación de formatos sin programación avanzada.
• Creación de Nuevos Formatos: Personalizados sin experiencia de programación.

Configuración Inicial:

1. Completar los datos de día de ejecución e identificador.
2. En la solapa de Parámetros, capturar:
   • Sociedad
   • Vías de Pago
   • Fecha de Contabilización
   • Rango de Acreedores
3. Activar "Verificar Vencimiento" en el Log Adicional.
4. En la solapa de Impresión y Soporte, habilitar los programas para variantes de cheques y transferencias.
5. Grabar los parámetros.

Ejecución de la Propuesta:

1. Click en Status hasta tener la propuesta.
2. Ingresar a la propuesta para validar datos.
3. Activar y ejecutar la propuesta.

Verificación de Saldo Debe con Programa RFF110SSP:

1. Menú > Tratar > Propuesta > Verificar Saldo Debe > Ejecutar.
2. Elegir un código de bloqueo si hay saldo debe.

Borrar una Propuesta de Pago:

1. Identificar la propuesta.
2. Menú > Tratar > Propuesta > Borrar > Sí.

Vincular una Nota de Crédito a una Factura:

1. Doble click sobre el documento.
2. Modificar la referencia a facturar con el número de documento.
3. Grabar.

Ejecución de Pago:

1. Planificar pago con ejecución inmediata.
2. Revisar lista de pago con el programa RFZALI20.

Crear una Nueva Variante de Propuesta de Pago:

1. Copiar el programa (RFFOBR).
2. Ingresar en /NSA38 y ejecutar.
3. Modificar datos del banco propio e ID de cuenta.
4. Grabar variante y nombre.
5. Ingresar en la solapa de Impresión y Soporte Datos.
6. Agregar la variante creada y grabar.

Revisar Job de Impresión de Cheques:

1. Transacción SP01 > Ejecutar.
2. Visualizar los cheques.

Visualizar Archivos de Transferencias Bancarias:

1. Transacción F110 > Menú > Entorno > Medios de Pago > Gestión ISD.
2. Descargar y visualizar archivos.

Configurar Pagos Automáticos Periódicos:

1. Completar datos de identificación.
2. Ingresar parámetros similares a F110.
3. Crear medio de pago y variantes.
4. Grabar datos en una variante.

Ejecución de Job:

1. Planificar impresiones.
2. Completar nombre del Job y ejecutar inmediatamente.

Visualizar Ordenes de Spool:

1. Transacción SP01 > Ejecutar > Visualizar cheques.