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✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
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APUNTES UNIDAD 4 – LECCIÓN 5
Gestión de Impresión en SAPEn esta lección se abordará la gestión de impresión en SAP, enfocándose en los programas impresores y generadores de archivos EDI.
Programas para Impresión de Cheques:
- Transferencia de Medios de Pago y Avisos: Preparan los datos para su impresión.
- Transferencia de Datos ISD: Envían los datos de pago al módulo ISD si se usa el intercambio de soporte de datos.
- Creación de IDOCs: Generan mensajes electrónicos para su envío al banco a través del subsistema EDI.
Requisitos para la Impresión de Cheques:
- Asignación de Programas de Impresión y Variantes: Un programa de impresión por cada vía de pago y país, y al menos una variante por programa.
- Separación de Datos: Las variantes definen criterios de selección y generan órdenes de impresión separadas.
- Campos de Fecha de Ejecución e Identificador de Pago: Se completan automáticamente al ejecutar el programa.
- Asignación de Formularios: Definidos en la configuración del programa de pagos, utilizando formularios estándar de SAP.
Programa para Transferencia de Datos (RFFOEDI1):
- Marca los Pagos para EDI: Identifica los pagos que se enviarán electrónicamente.
- Crea IDOCs SAP: Genera los mensajes electrónicos necesarios.
- Transfiere los IDOCs al Subsistema EDI: Enruta los mensajes al módulo EDI para su envío posterior.
Intercambio de Soporte de Datos (ISD):
- Almacenar: Disponible para descarga o impresión.
- Enviar al Banco: Para procesamiento o verificación.
Programa Impresor de Cheques (RFFO.xx._.y.):
- Asignación de Números de Cheque: A documentos de pago.
- Actualización de Documentos: Registra la información del cheque en los documentos correspondientes.
- Impresión de Cheques y Documentos Adicionales.
Lista de Programas Estándar:
- RFFOAT_L: Austria.
- RFFOD_S: Internacional sin gestión de cheques.
- RFFOD_T: Internacional cheque-letra.
- RFFOES_T: España.
- RFFOUS_C: Internacional con gestión de cheques.
Payment Medium Workbench (PMW):
- Uniformidad: Formato estándar para diferentes medios de pago.
- Facilidad de Cambio: Modificación de formatos sin programación avanzada.
- Creación de Nuevos Formatos: Personalizados sin experiencia de programación.
Configuración Inicial:
- Completar los datos de día de ejecución e identificador.
- En la solapa de Parámetros, capturar:
- Sociedad
- Vías de Pago
- Fecha de Contabilización
- Rango de Acreedores
- Activar "Verificar Vencimiento" en el Log Adicional.
- En la solapa de Impresión y Soporte, habilitar los programas para variantes de cheques y transferencias.
- Grabar los parámetros.
Ejecución de la Propuesta:
- Click en Status hasta tener la propuesta.
- Ingresar a la propuesta para validar datos.
- Activar y ejecutar la propuesta.
Verificación de Saldo Debe con Programa RFF110SSP:
- Menú > Tratar > Propuesta > Verificar Saldo Debe > Ejecutar.
- Elegir un código de bloqueo si hay saldo debe.
Borrar una Propuesta de Pago:
- Identificar la propuesta.
- Menú > Tratar > Propuesta > Borrar > Sí.
Vincular una Nota de Crédito a una Factura:
- Doble click sobre el documento.
- Modificar la referencia a facturar con el número de documento.
- Grabar.
Ejecución de Pago:
- Planificar pago con ejecución inmediata.
- Revisar lista de pago con el programa RFZALI20.
Crear una Nueva Variante de Propuesta de Pago:
- Copiar el programa (RFFOBR).
- Ingresar en /NSA38 y ejecutar.
- Modificar datos del banco propio e ID de cuenta.
- Grabar variante y nombre.
- Ingresar en la solapa de Impresión y Soporte Datos.
- Agregar la variante creada y grabar.
Revisar Job de Impresión de Cheques:
- Transacción SP01 > Ejecutar.
- Visualizar los cheques.
Visualizar Archivos de Transferencias Bancarias:
- Transacción F110 > Menú > Entorno > Medios de Pago > Gestión ISD.
- Descargar y visualizar archivos.
Configurar Pagos Automáticos Periódicos:
- Completar datos de identificación.
- Ingresar parámetros similares a F110.
- Crear medio de pago y variantes.
- Grabar datos en una variante.
Ejecución de Job:
- Planificar impresiones.
- Completar nombre del Job y ejecutar inmediatamente.
Visualizar Ordenes de Spool:
- Transacción SP01 > Ejecutar > Visualizar cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 140 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leandro Escobar