✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
FI-GL | S_BCE_68000174 | Introducción de tipos de cambio (Realizar antes de ejecutar programa de valoración para un cierre contable) |
FI-GL | FAGL_FC_VAL | Programa de valoración de moneda extranjera (nueva) |
TIP: Este tip es para repasar la diferencia entre valoración y diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta, por ejemplo, una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la deuda, por lo tanto al día siguiente se reversa esta valoración y mantenemos la partida con el valor original. Recién al momento de cancelar esa partida y de efectuar el pago al acreedor, se calcula la diferencia de cambio real, esta diferencia de cambio se calcula teniendo en cuenta el tipo de cambio del momento del pago en comparación con el tipo de cambio del momento de la contabilización de la factura. Una vez que un comprobante es cancelado ya no se valora con el programa de valoración. No olvidemos que si no se reversa la diferencia de cambio generada por la valoración entonces al momento de cancelar la partida y calcular la diferencia del tipo de cambio, el valor será distinto. Por que una parte de esa diferencia ya ha sido contabilizada con el programa de valoración.
TIP: Con el programa de valoración podemos valorar múltiples monedas. El programa se puede ejecutar una única vez para todas las monedas, o realizarse diferentes ejecuciones, desde la pantalla de selección se puede delimitar la moneda a valorar. También suelen realizarse diferentes ejecuciones según el tipo de partida que se está evaluando, por ejemplo una ejecución para deudores, una ejecución para cuentas de partidas abiertas, y otra ejecución para saldos. De esta manera se pueden analizar mejor los resultados, Para que no resulte complicado realizar tantas ejecuciones, es recomendable guardar variantes con los datos de la pantalla de selección para ejecutar periódicamente.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Erica Vasquez Mejia
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Arroyave Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andres Arroyave Garcia
Profesión: Ingeniero Financiero Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Colombia - Legajo: NG44E
✒️Autor de: 123 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Andres Arroyave