✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
Valoración de moneda extranjera:
este programa forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. la valoración incluye las siguientes cuentas:
- cuentas de balance en moneda extranjera. Ej. cuenta bancaria en euros.
- partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera.
Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos):
dos formas de valuar una partida individual:
- con reversión: esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compense una partida se calculará la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento del pago y el momento de origen. para los ajustes que se realicen no se hacen en la misma cuenta sino que se usará una cuenta de corrección de balance.
- sin reversión: las partidas que se valúen a fecha de cierre guardarán al nuevo valor, por lo tanto , al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculará entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
valuación de saldos: el sistema comparará el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta. la diferencia será el valor de ajuste, estops si se contabilizan en la cuenta que se esta usando.
Actualización de tipos de cambio:
Transacción S_BCE68000174
fianzas->gestión financiera->libro mayor->entorno->opciones actuales->introducir tipos de cambio.
Programa valoración moneda extranjera:
programa que realiza los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera.
Transacción FAGL_FC_VAL
finanzas->gestión financiera->libro mayor->operaciones periódicas->cierre->valorar->valoración en moneda extranjera (nueva)
Determinación de cuentas y cuentas de ajustes:
cualquier ajuste que determine SAP se deberá contabilizar en el sistema. para cada cuenta contable que se desee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de corrección de balance.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de William Caleb Saenz Camacho, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
William Caleb Saenz Camacho
Profesión: Tecnologo en Mecatr?nica - Colombia - Legajo: VN87Q
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de William Saenz