✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

Unidad 5.

Lección 2. Valoración de moneda extranjera.

Para valor del cambio: Transacción S_BCE_68000174 o libro mayor/ entorno/ operaciones actuales/Introducir tipos de cambios.

Cómo valoraremos: Transacción FAGL_FC_VAL o libro mayor/ operaciones periódicas/ cierre/ valorar/ valoración en moneda extranjera.

• Cualquier moneda distinta a la moneda local es considerada extranjera.
• La valoración se aplica a: partidas abiertas o cuentas de saldo.

1. En las partidas abiertas hay 2 métodos de valoración individual: con reversión y sin reversión.

* Con reversión el sistema ajusta el T/C en la partida a la fecha de cierre y al día siguiente reversa el documento para dejarlo con el monto original ya que al momento de compensar el pago y la fecha de origen se calculará la diferencia por tipo de cambio. El asiento de reverso se genera en el mismo documento.

* Sin reversión: La valuación a la fecha de cierre guardará el valor y al compensar el pago se calculará la diferencia entre el momento del pago y el último cierre.

2. En las cuentas de balance el ajuste se valora por saldos al cierre con el tipo de cambio V& el saldo en la moneda local generado por los movimientos históricos de la cuenta.

• Los ajustes por valoración de saldos se registrarán en una cuenta de ajustes por corrección en T/C que debe estar incluida en la cuenta de mayor que se está utilizando (pérdidas/ganancias en tipo de cambio o corrección en cuentas de balance en el caso de cuentas de saldo o patrimoniales) o no se podrá procesar la información.
• Los registros de los asientos de ajuste se hacen en moneda local al tipo de cambio a la fecha.
• El importe de la monde extranjera se mantiene con sus valores originales.
• Los ajustes realizados en cuentas que no son de partidas abiertas (cuentas de saldo) no se reversan.
• La valoración de saldos solo se ejecuta 1 vez por periodo, para corregir hay que anular y ejecutar nuevamente. También se puede ejecutar valoración de saldos por tipos de partidas (deudores, partidas abiertas, saldos).
• Es recomendable guardar variantes con las pantallas de selección para ejecutar periódicamente y facilitar el registro.
• Al contabilizar el ajuste se genera un "juego de datos BI" que se puede identificar de manera personalizada para luego procesarlo.
• Al no generar la contabilización se puede ejecutar las veces que sea necesario para estudiar el impacto en la contabilidad.
• El tipo de valoración de cambio para deudor es al tipo de cambio del comprador.
• El tipo de valoración de cambio para acreedor es al tipo de cambio del vendedor.
• Al tildar P y G solo valoraremos ganancias y pérdidas.
• Al tildar solo saldo mensual, el sistema solo revisará las cuentas imputadas con moneda extranjera en el periodo que se está valorando y no tomará en cuenta el saldo de todo el ejercicio.
• Una moneda puede tener varios tipos de cambio que se configuran en tipos de cotización (Cambio Promedio "M", comprador "G", vendedor "B", Estándar "P").
• El programa de valoración de moneda extranjera, se configura en cada área de valoración el tipo de cotización que tiene asociado. De esta manera se puede tener un área de valoración para créditos o para deudas ya que tienen diferentes tipos de valuación.

1. Para anular la valoración de saldos desde donde se anula?

Para anular una valoración realizada, tienes que seguir los mismos pasos que para valorar pero además debes marcar el campo Anular Valoración

2. Como se visualizan las ejecuciones de valoración realizadas?

En las versiones mas nuevas de SAP, en la solapa Otros, hay un tilde para guardar el log, pero si esa opción no esta disponible, hay que imprimir o descargar el resultado del log. También puedes usar la opción de Anular valoración pero sin contabilizar (modo test) y podrás ver lo que calculó originalmente.

3. Como se visualiza y procesa juego de datos BI para ejecuciones periódicas?

Todos los juegos de datos, sin importar el programa que lo haya generado, se procesan desde la transacción SM35.

Resumen:

Se crea la factura con un tipo de cambio al momento del registro.

Se actualiza el tipo de cambio para la fecha requerida en Entorno-opciones actuales.

Se valora la moneda para ejecutar los ajustes desde Libro mayor- cierre- valoración

Se visualiza en reporte desde FB03 o transacción SM35.

Para registro de ajustes manuales se pueden ver los montos de las partidas individuales en FBL3N

Tips:

Mientras no tildemos contabilizar se ejecutar en modo test.

Identificar juego de datos BI.

La valoración real se ejecuta 1 vez por periodo y por cuentas.

Para corregir hay que anular y re ejecutar.

Los acreedores y deudores se valoran por separado.

Los ajustes por tipo de cambio van a las cuentas ingresadas en la configuración de cuentas de mayor bien sea por diferencia en tipo de cambio (gasto/ realizado) o por valoración (gastos- ingreso- corrección de balance).

Los asientos se registran solo en moneda local, la moneda extranjera permanece igual.

Repasando el tema no identifique donde se configura la valoración de las partidas individuales, es decir, dónde se configura el asiento de ajuste con o sin reversa?

Las cuentas asociadas o abiertas, se anulan automáticamente y es independiente de la configuración, pero en las cuentas de saldos, sino completas una fecha de anulación, entonces no se anularan los asientos. Si completas la fecha de anulación se hará la reversa con esa fecha.Al momento de realizar la practica no pude registrar el tipo de cambio por la transacción fb60 ya que no me mostraba la solapa indicada;

Para poder visualizar la solapa de Moneda, primero tienes que ingresar una moneda extranjera en la solapa de datos básicos. En la pantalla que enviaste veo USD, así que deberías probar con otra moneda como los EUR.

tampoco pude guardar el nuevo tipo de cambio porque no me dejaba asignar la orden y por ende no pude visualizar los cambios en el reporte.

Cuando vayas a ingresar el tipo de cambio, coloca esta orden: S61K910187 o si buscas con el matchcode debería aparecer en la lista.