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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA
El programa de valoración de moneda extranjera, es una tarea que se realiza en el cierre antes de emitir un balance, incluye las siguientes cuentas:
- Cuentas de balance en moneda extranjera, ejemplo: cuenta bancaria en euros
- Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera
CUALQUIER MONEDA DISTINTA DE LA MONEDA LOCAL, ES UNA MONEDA EXTRANJERA.
VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES (ASIENTOS)
CON REVERSIÓN
Significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compensa una partida se calculará la diferencia de tipo de cambio existente entre el moemnto de pago y el momento de origen.
Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputarán en la cuenta de la partida abierta sino que el sistema utilizará una cuenta de corrección de balance para ajustar las diferencias de valoración.
SIN REVERSIÓN
las partidas abiertas que se valúen a fecha de cierre guardarán el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculará entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
VALUACIÓN DE SALDOS
El sistema comparará el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta.
la diferencia será el valor del ajuste.
ACTUALIZACIÓN DE TIPOS DE CAMBIO
- Tipo de cambio: relación de valor entre dos monedas
- Tipos de cotización: tipo de cambio comprador, vendedor, oficial, etc.
Trx. S_BCE_68000174
En la actualización de tipos de cambio intervienen los siguientes campos:
- Tipo de cotización
- Válido desde
- Moneda origen / moneda destino
- Tipo de cambio
PROGRAMA VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
Trx. FAGL_FC_VAL
- Selecciones Generales: sociedad, fecha de valoración y cómo valoraremos.
- Datos de contabilización: se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias ni errores. Al decidir contabilizar, el sistema generará un juego de datos que se deberá procesar en un momento posterior
- Determinación de partidas abiertas: se seleccionan las cuentas que se deben valorar
DETERMINACIÓN DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES
Para cada cuenta contable que se desee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de correción de balance.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cristina Gabriela Pinto Ramos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cristina Gabriela Pinto Ramos
Profesión: Consultor de Procesos - Ecuador - Legajo: CQ83K
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniera en sistemas, con experiencia en tic´s, gestión de proyectos, finanzas y de talento humano. consultor sap - controlling, con conocimientos en el modulo de finanzas y gestión humana
Certificación Académica de Cristina Pinto