✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA
Cuando los documentos de Acreedores, deudores, y las cuentas mayor que utilice otra moneda que no es la local, el sistema puede valorizarlo a la tasa de cambio y hacer los ajustes por la diferencia de las tasas de cambios.
Valoracion de Saldos y de Partidas Individuales.
Hay dos formas de valuar la partida individual
Con reversion: es cuando hace el asiento al cierre del mes de la valoracion de la moneda y el primer dia reversa el asiento para que las partidas queden con su moneda local. Estas nunca se imputaran directamente a una partida abierta sino que el sistema utilizara una cuenta de correccion de balance.
Sin reversionÑ Las partidas abiertas que se valuen guardaran al cierre el nuevo valor. por lo tanto al momento de la compensacion la diferencia obtenida sera desde la ultima fecha de cierre y el momento del pago.
Valuacion de Saldos: para este caso el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio del cierre contra el saldo de la moneda local generada por movimientos historicos de la cuenta. La diferencia sera el valor del ajuste. Los ajustes de saldos si se contabilizan en las cuentas de mayor. Dichos ajustes que no son de partidas abiertas nunca se reversan.
ACTUALIZACION DE TIPOS DE CAMBIOS (S_BCE_68000174)
Finanzas/ Gestion Financiera / Libro Mayor / Entorno / Operaciones Actuales / Introducir Tipos de Cambios.
Conceptos.
Tipo de cambio, es el valor o la relacion de valor entre dos monedas.
Tipo de Cotizacion; Son los diferentes tipos de cambios para una misma relacion de moneda. Ejemplo tipo de cambio Comprador, tipo de cambio vendendor, el oficial etc.
Cuando ingresamos a la transaccion se nos presentan las siguientes columnas:
Tipo de cotizacion debemos especificar el tipo de cambio que estamos ingresando
Valido desde. La fecha desde la cual es valido el tipo de cambio, si la tabla no se actualiza diariamente, sera valido el tipo de cambio correspondiente a la fecha mas nueva.
Moneda Origen/Moneda Destino debemos ingresar las dos monedas que forman la relacion del tipo de cambio
Tipo de cambio es el valos de la relacion de la moneda.
PROGRAMA DE VALORACION MONEDA EXTRANJERA (FAGL_FC_VAL)
Finanzas / Gestion Financiera / Libro Mayor / Operaciones Periodicas / Cierre / valorar / valoracion en moneda extranjera (Nueva)
1.- Selecciones Generales: Donde definiremos los datos de la sociedad, fecha de valoracion y como valoraremos.
2.- Datos de COntabilizacion: El programa se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias.
La valoracion en modo real se puede hacer una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas. Si por algun motivo se debe corregir, antes de ejecutarlo nuevamente se debe anular la valoracion hecha. Para anularlos debera seleccionar los campos anular valoracion y motivo de anulacion.
3.- Determinacion de partidas abiertas.
En la solapa de partidas abiertas se podran seleccionar las cuentas que se deben valorar. Se pueden seleccionar las cuentas de Mayor, las cuentas de Deudores y Acreedores.
4.- Determinacion de saldos a valorar.
La valoracion de saldos se utiliza para aquellas cuentas que llevan saldos y no partidas con documentos abiertos. Dentro de este tipo tenemos las cuentas de balances y las cuentas de resultados
Luego de ejecutar elprogramaveremos un reporte que nos indicara que partidas fueron tomadas en cuanta para la valoracion, nos muestra el saldo en moneda local y el de moneda extranjera las tasa de cambio antes y despues y las diferencias a registrar.
DETERMINACION DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES.
Cualquier ajuste de SAp se debe parametrizar las cuentas contables, tanto las cuentas de contrapartidas y la cuenta de correccion de balance.
Las valuaciones solo se registra en la moneda local, ya que la moneda extranjera permanece igual.
Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef
Disponibilidad Laboral: FullTime
