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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
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1. Es sobre la valuación al cierre.
El programa de valoración es parte de las tareas de cierre:
· Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera
Cualquier moneda difernte a moneda local es extrajera
2. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos)
Con reversión: esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará. El sistema utilizará una cuenta de corrección.
Sin reversión: se valuen a la fecha de cierre, cuando se compensa se calcula la diferencia entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
Valuación de saldos: compara el saldo en moneda extrajnera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta. La diferencia será el valor del ajuste.
3. Actualización de tipos de cambio
Tipo de cambio: es la relación entre dos monedas.
Tipos de cotización: varios tipos de cambio para la misma relación. Es un datos que hay que actualizar antes de ejecutar el programa de valoración.
Actualización de tipos de cambio implica:
· Valido desde: fecha desde que es valido.
· Tipo de cambio: valor de relación entre las dos monedas.
4. Programa valoración moneda extranjera (pag 14)
existe un programa. Se puede realizar diferentes correcciones de acuerdo a las normas de valuación que utilice la empresa.
Pantalla de selección
b) Datos de contabilización: tiene modo test. Se le puede asignar un nombre, sino, el programa lo asigna. En modo real se puede ejecutar una vez para un mismo periodo. Para corregir se tiene que anular la valoración, para anular se marca el campo anular y el motivo de anulación.
d) Determinación de saldos a valorar: partidas individuales o que se llevan por saldo. Las que no son de partidas abiertas. Hay cuentas patrimoniales o de resultado. Luego de ejecutar el programa, se puede ver un reporte.
5. Determinación de cuentas y cuentas de ajustes (pag 18)
cualquier ajuste que determine SAP se deberá contabilizar en el sistema. Para cada cuenta que se desee ajustar se deberá determinar la contrapartida y la cuenta de corrección de balance.
Corección de balance, se utiliza para contabilizar ajustes cuando sean partidas abiertas o una asociada.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Milena Patricia Bulgarelli Fuentes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Milena Patricia Bulgarelli Fuentes
Profesión: Fiscalizadora - Costa Rica - Legajo: KR17M
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Milena Bulgarelli