✒️SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
Unidad 5: Procesos de Cierre
Lección 3: Video - Valoración Manual en Moneda Extranjera
Tema 1: Ajustes Manuales de Valoración de Moneda Extranjera
I. CONTABILIZAR DOCUMENTO EN MONEDA EXTRANJERA (TRANSACCIÓN F-02)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro Mayor à Contabilización à Contabilización General (F-02).
·Completar fecha de documento y fecha de contabilización·Elegir una moneda diferente a la local (en el video BRL)·Completar campo Referencia, en el ejemplo “Retiro de Reales”·Ingresar datos de la primera posición·Confirmar con ü·Ingresar importe en moneda del documento·Enter·Dejar que el sistema calcule el monto del documento en moneda local con click en Otros Datos·Ingresar datos de la siguiente posición·Colocar importe en moneda de documento·Completar texto·Documento à Simular·Grabar
ACTUALIZAR TABLA DE TIPO DE CAMBIO (S_BCE_68000174)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro mayor à Entorno à Operaciones Actuales à Introducir tipos de cambio (S_BCE_68000174)
·Presionar botón Entradas Nuevas·Ingresar datos a la fecha actual:ØTipo de cotizaciónØFecha desde que es válidaØCotizaciónØMoneda de origenØMoneda de destino (moneda local)·Se pueden ingresar datos de otros tipos de cotización·Grabar·Salir con ñ amarilla
II. CONTABILIZACIÓN DE UNA DIFERENCIA DE VALORIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE TIPOS DE CAMBIO (TRANSACCIÓN F-05)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro mayor à Contabilización à Valoración ME (F-05)
·Completar:ØFecha de documentoØFecha de contabilizaciónØMoneda/Tlc = BRL (por el ejemplo)ØReferencia: Ajuste Diferencia TC·Datos de posición:ØClvCT: 40ØCuenta: 110102·Enter·Dejar en blanco Importe Documento y solo completar Importe ML con el valor de ajuste en moneda local (4.27 en el ejemplo)·Ingresar siguiente posición:ØClvCT: 50ØCuenta: 560103·Confirmar·Nuevamente solo ingresar en Importe ML el valor de ajuste en moneda local (4.27 en el ejemplo)·Completar Texto con Diferencia TC·Simular: Documento à Simular·Importe en moneda extranjera es cero, presionar Moneda de Visualización para ver el ajuste en moneda local.·Grabar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles:
- business analyst
- scrum master
- analista sap fi submodulo ap
Continúe aprendiendo sobre el tema "La valoración manual en moneda extranjera" de la mano de nuestros alumnos.
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LECCIÓN 3. VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Contabilización/F-05 Valoración ME esta transacción permite hacer ajustes por valoración en moneda extranjera de forma manual, es similar a F-02 Se ajusta la cuenta efectivo moneda extranjera. A diferencia de un documento normal el valor del importe se deja en blanco y se llena el campo Importe ML, la contrapartida es una cuenta de resultado que refleje el ajuste por la diferencia de tipo de cambio, luego se simula, si se visualiza en moneda del documento, el importe es cero, el ajuste sólo se ha realizado en moneda local, el documento sólo mostrará importes en moneda local
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AJUSTES MANUALES DE VALORACIÓN DE MONEDA A partir de un documento en moneda extranjera, podemos hacer un ajuste manual donde contabilizar una diferencia de valoración por diferencias en el tipo de cambio desde la transacción F-05. Como moneda de documento se seleccionará la moneda extranjera. Se utilizan las claves de cuenta 40 / 50. El importe del doc se deja en blanco y solo se rellena el campo Moneda local (tanto en la posición 40 como la 50). El documento generado no tendrá importe en la moneda del documento ni en monedas paralelas. Solo tendrá valor en moneda local. Si revisamos el documento original (contabilizado en moneda extranjera), veremos que ha recibido importes...
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Ajuste Manual de Moneda extranjera: Podemos realizar la valoración manual de la moneda, y calcular la diferencia también manualmente para un documento. A la diferencia de tipo de cambio la cargamos en el documento de valoración de moneda, a través la transacción F-05.
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Ajustes de Valoración en Moneda Extranjera de Manera Manual.- Primero se realiza la contabilización en moneda extranjera y luego se le realiza un ajuste manual. Se pueden utilizar las transacciones F-02 o la transacción Enjoy FB50 Se ingresan los datos de la primera y segunda posición, se simula el documento y se graba. Se realiza la operación para registrar la posible diferencia en cambio de la moneda. Al simular el movimiento en moneda del documento la diferencia es cero, sin embargo el sistema registra en todas las monedas paralelas.
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VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Ajustes manuales de valoración en moneda extranjera El proceso de ajuste manual para la valuación de un documento en moneda extranjera, se realiza mediante la transacción F-05. En este video se realiza el proceso completo desde la contabilización de un documento en moneda extranjera hasta el registro del ajuste manual por diferencia cambiaria. 1) Registro de documento en moneda extranjera Este registro de documento se realiza mediante la transacción F-02 aquí: * Ingresamos los datos de cabecera (fecha de contabilización, fecha de documento, sociedad) * Se ingresa la moneda que debe ser distinta a la moneda local...
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Para crear los balances, realice una valoración de moneda extranjera. Esta valoración contempla las cuentas y partidas siguientes: Cuentas de balance en moneda extranjera, o sea, las cuentas de mayor que ejecuta en la moneda extranjera. Se valoran los saldos de las cuentas de mayor en la moneda extranjera. Las partidas abiertas contabilizadas en moneda extranjera. Las partidas individuales en la moneda extranjera se valoran. Tiene las opciones siguientes para la valoración de moneda extranjera: Puede realizar la valoración en la moneda local (moneda de la sociedad) o una moneda paralela (por ejemplo, la moneda del grupo). Puede utilizar también métodos de valoración diferentes...
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VIDEO - VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Ajustes de Valoracion en Moneda Extranjera en moneda manual En caso de realizar un ajuste muy puntual se puede realizar por medio de esta transacción: 1. Contabilizacion de documento en moneda extranjera Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Contabilización / Transaccion F-02Contabilización general Se contabiliza un documento en moneda extranjera mediante la transacción F-02- Contabilizacion general, o bien se puede utilizar la transacción Enjoy FB50, se crea el documento en Moneda Real Brasilero (BRL), debido a que la moneda local en el sistema es Dólar Americano (USD). Una vez contabilizado el documento en moneda extranjera se debe...
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Lección3: Video Valoración manual en moneda extranjera F-02 0 FB50: para contabilizar una partida en moneda extranjera Luego entramos la relación de monedas y fechas y el tipo de cambio: comprador o vendedor Ajuste manual: F-05: Para contabilizar los ajustes por moneda extranjera, los ajustes se hacen en moneda local y el SAP calcula el resto de monedas
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Unidad 5. Lección 3. Valoración manual en moneda extranjera. Para ajustar el tipo de cambio manual debemos cambiar el tipo de moneda al ingresar la factura y al ingresar el importe muestra diferentes montos en tipos de cambio. ML: Moneda local. MG: Moneda del grupo. Importe en moneda diferente: Moneda ingresada. Pasos para una valoración manual: Registrar factura con moneda extranjera (distinta a la moneda local) Actualizar tabla de cambio en LM- entorno-tipos de cambio- ingresar ( Tipo de contabilización: M= tipos de cambio promedio, TC Vendedor, TC Comprador ). Visualizar el monto del ajuste en FBL3N. Registro manual de ajuste por tipo de cambio en LM- contabilización- F-05. ...
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
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