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✒️SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
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Unidad 5: GL_ Procesos de Cierre
Lección: Video Valoración manual en Moneda Extranjera
Aprenderemos a contabilizar ajustes de valoración en moneda extranjera de manera manual.
En la lección anterior hemos aprendido ajustar las partidas con el programa de valoración que ajusta automáticamente.
Sin embargo si necesitamos un ajuste puntual lo podemos hacer mediante esta transacción.
Se realizaran dos contabilizaciones:
- Contabilizaremos un documento en moneda extranjera.
- Luego se realizara un ajuste manual.
Moneda Extranjera:
Ruta de acceso: Finanza>Gestión Financiera>Libro Mayor>Contabilización General> Transacción F-02 o Transacción FB50
- Contabilizar documento en moneda extranjera con la transacción F-02 o FB50
- Elegir una moneda extranjera distinta del dólar, es decir distinta de la moneda local-> reales brasileros.
- Ingresar los datos de la primera posición importe en moneda extranjera-> enter-> botón OTROS DATOS para ver el importe en todas las demás monedas (local, grupo, fuerte)->
- Datos de la 2da posición-> MENU DOCUMENTO-SIMULAR-> Grabar
- Actualizar la carga de Tipo de Cambio-> Entorno-> operaciones actuales-> Introducir tipos de cambio TRANSACCIÓN S_BCE_68000174-> BOTÓN ENTRADAS NUEVAS para ingresar los datos con la fecha actual-> Tipo Cot M (TC promedio), Válido de (fecha), Cotización, ind. 1,95 , De (moneda origen q es la extranjera) A (moneda destino q es la local). Aquí mismo podemos ingresar otros datos de una cotización dif x ej TC Comprador o Vendedor.-> Grabar
- Contabilizar Diferencia de Valoración por Diferencia de TC
- con la TRANSACCIÓN F-05-
- contabilización-> VALORACIÓN ME-> datos cabecera, moneda documento (misma moneda extranjera)-> 1a Posición y ahí AJUSTAR la cuenta EFECTIVO en moneda extranjera->ENTER-> importe del DOCUMENTO dejarlo en BLANCO-> ingresar la dif por TC en el Importe Moneda Local (USD). Xej 4,27 si el 01/07 100 BRL/1,80USD y el 03/07 100 BRL/1,95 USD-> 2a Posición- Cta de CONTRAPARTIDA- CUENTA DE RESULTADO q refleja el ajuste por el TC-> otra vez ingresar importe en MONEDA LOCAL y NO en importe en moneda de DOCUMENTO- completar con el valor del ajuste (4,27)-> enter-> Menú DOCUMENTO- Simular
- Visualizar en la diferentes monedas: en MONEDA DOCUMENTO el importe es CERO. El AJUSTE solo se ha realizado en MONEDA LOCAL como a continuación:
- 40 110102 Efectivo en moneda 4,27
- 50 560103 Ajuste por Dif 4,27
- Contabilizar
- Menú DOCUMENTO- Visualizar-> el asiento de AJUSTE NO posee valor en la moneda de DOCUMENTO NI en ninguna paralela, SOLO en MONEDA LOCAL
VISUALIZAR el PRIMER documento grabado con la transacción estándar.
(cuando registramos el documento de acreedor) ahí mismo con el BOTÓN VISUALIZAR OTRO DOCUMENTO
Como se trata de un documento normal recibio valores en TODAS las monedas a pesar de que solo se ingreso un único valor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime