✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES
1. Reporte de Partidas Individuales.
Haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos.
Transacción FBL1N: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FBL1N - Visualizar/Modificar partidas
Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado efectos (por ejemplo Cheques Diferidos).
Con la ayuda de la funcionalidad de subtotales, podemos saber que al proveedor CVOSOFT se le adeuda una factura de 500 USD, que poseemos un crédito por un anticipo otorgado de 500 USD y además que se le entregó al proveedor 2000 usd en Efectos que aun no han vencido.
Una funcionalidad que no hemos visto hasta ahora es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más cómodo para trabajar los datos del reporte.
Podemos acceder desde el Menú Opciones Cambiar Lista. Para retornar a la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el Menú Opciones Cambiar Lista.
Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea reporte, podremos acceder desde la barra de Menú.
2. Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento.
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Transacción S_ALR_87012078: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Sistema de información / Acreedores partidas / S_ALR_87012078 - PA Análisis de vencimiento
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
En la siguiente imagen podemos ver el saldo de partidas abiertas aperturadas por acreedor y si deseamos podemos seguir realizando aperturas por cualquiera de los conceptos que vemos en el sector de navegación, por ejemplo podemos elegir ver la clasificación de partidas por clase de documento.
3. Listado de anticipos abiertos
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
Transacción S_ALR_87012105: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Sistema de información / Acreedores partidas / Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a acreedores.
Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación.
4. Saldos de Acreedores
El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
Transacción FK10N: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FK10N - Visualizar saldos
En este reporte vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, saldos del Haber, Saldo del periodo y Saldo Acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial podemos los saldos por clase de CME, es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
SAP posee una amplia gama de reportes con diversos tipos de datos. La gran mayoría de los informes los encontraremos en la parte de Sistemas de Información. Esto siempre es igual para todos los submódulos, para Libro Mayor, Acreedores y Deudores.
La carpeta Sistema de Información, a su vez, posee mas carpetas que agrupan los reportes según su naturaleza, por ejemplo Datos maestros, documentos, saldos, etc.
Los mismos reportes que vimos en esta lección para acreedores también los encontraremos para deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jes?s Moreno Mart?nez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jes?s Moreno Mart?nez
Profesión: Licenciatura en Contadur?a - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jes?s Moreno