✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
LECCION: VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES
1-REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES
En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.
El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por meido de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
----Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de que manera se realizaron los pagos.-------
Con la ayuda del ícoo de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cda documento de pago que factuas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con el reporte de partidas individuales tambien podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado proveedor o deudor. Es decri del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, podremos saber que tenemos anticipos pendientes y también si se han entregado efectos Cheques diferidos.
Una funcionalidad que no hemos visto hasta ahora es la lista Control Grid. Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más comodo para trabajar los datos del reporte.
Podemos acceder desde el Menú>Opciones>Cambiar list. Para retornar a la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el menu>opciones>Cambiar lista.
Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea reporte podremos acceder desde la barra de Menú.
2-REPORTE SELECCION DE PARTIDAS ABIERTAS CON ANALISIS DE VENCIMIENTO
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los proveedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo proveedor nos mostrará todos los proveedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de Investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo de los dias de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango e los que muestra elreporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
----Una de las principales caracteristicas de SAP es la navegabilidad de los reportes, en este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componen cada uno de los montos informados desde el Menú Pasara llamar informe , el sistema mostrara las partidas que componen los saldos que se visualizan, según en que dato estemos posicionados el sistema abrira la composición de dicho valor -------
3- LISTADO DE ANTICIPOS ABIERTOS
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentres pendientes de aplicar.
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por proveedores, cuenta de mayor asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a Acreedores.
Se despliega el reporte y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación.
4- SALDOS DE ACREDORES
El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccoinar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
En este reporte vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, saldos del Haber, Saldo del periodo y Saldo acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas, en la solapa saldo vemos los saldos de los comprobantes normales y en la solapa Cuenta de Mayor especial podemos ver los saldos por clase de CME , es decir, Anticipos, Efectos, Otros.
-------Desde la visualización de saldos también podremos llegar a las partidas individuales este reporte es muy practico muchas veces se utiliza para comenzar el análisis de la cuenta de un acredor o un deudor, y luego se accede a la composición de las partidas de dicho saldo simplemente haciendo clic sobre el valor deseado, podemos ver la composición de las partidas que se imputaron en el debe, o las que se imputaron en el haber , también podemos elegir todas las partidas imputadas en un determinado periodo o simplemente todo lo que haya en la cuenta --------
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Roberto Angel Carbajal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Roberto Angel Carbajal
Profesión: Licenciado en Administraci?n de Empresas - Argentina - Legajo: ZK60X
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP