✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES
1. Partidas individuales - Estados de cuenta
Las partidas individuales son cada uno de los movimientos que se registran en las cuentas. Estas pueden consultarse de manera individual o a manera de reporte ya sea para un acreedor/deudor o grupo de ellos. Esto se puede realizar a través de las siguientes transacciones:
Transacción FBL1N Acreedores
Finanzas --> Gestión Financiera --> Acreedores --> Cuenta --> Partidas individuales
Dentro de esta transacción debemos ingresar el número de acreedor o rango de acreedores para el que deseamos visualizar las partidas y la sociedad en la que se encuentra dado de alta.
Transacción FBL5N Deudores
Finanzas --> Gestión Financiera --> Deudores --> Cuenta --> Partidas individuales
De la misma forma que con los acreedores, en esta transacción debemos ingresar el número de deudor o rango de deudores para el que deseamos visualizar las partidas y la sociedad en la que se encuentra dado de alta.
En ambas transacciones podemos elegir entre visualizar partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas (éstas incluyen las partidas preliminares)
TIPOS DE PARTIDAS
Si dentro de una sociedad un acreedor también es deudor o viceversa, podremos obtener estados de cuenta consolidados.
En los reportes de partidas individuales se pueden ver datos de posición y datos de cabecera del documento.
DATOS DE CABECERA
- Número de documento : Es el número con el que se encuentra registrado el documento en SAP.
- Referencia : Número de factura del documento físico
- Clave de documento : Indica que tipo de comprobantes están pendientes (Facturas, NC, Notas de débito, etc.)
- Fecha de documento y fecha de contabilización : Fecha del documento físico y fecha contable.
DATOS DE POSICIÓN - REFERENTE A PAGOS
- Status : Indica si es partida abierta o compensada (aparecerá con un ícono rojo si está abierta, verde si es cerrada o amarillo si son preliminares)
- Bloqueo de pago : Las facturas podrán bloquearse o desbloquearse las veces que sean necesarias conforme a los procesos de cada sociedad, para evitar que sean pagadas sin un control previo.
- Condición de pago : Clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago del documento.
- Indicador de vencimiento neto : Indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento y puede ser No vencida, Vencida o atrasada.
- Fecha base : Fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente esta fecha coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
- Fecha de vencimiento : Fecha en la cual la partida debe cancelarse (cobrarse o pagarse)
- Día 1 : Plazo para la fecha de primer vencimiento
- Día 2 : Plazo para la fecha del segundo vencimiento
- Neto : Días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago
- Días de demora : Días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha del reporte.
DATOS DE POSICIÓN - REFERENTES A MONEDA
En los reportes podemos ver las monedas en las que se contabilizó un documento. Así como obtener sumatorias de totales o subtotales por moneda.
- Importe en moneda del documento : Es el importe en la moneda del comprobante, puede ser local o extranjera.
- Importe en moneda local : Importe del documento en la moneda que utiliza la sociedad, ésta puede coincidir con la moneda del documento.
- Importe en monedas paralelas : Es el monto del documento expresado en las monedas paralelas
- Claves monedas : Códigos de moneda, que se conforman por 3 dígitos (USD, EUR, etc.)
¿ QUÉ ES UN REPORTE LVA?
Reporte SAP List Viewer
Este tipo de reportes son herramientas de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Esto presentado en una barra de herramientas que nos da opciones de modificar, visualizar, crear sumatorias, ordenar y clasificar datos, entre otros.
Mediante estas herramientas también se puede modificar algún campo de un documento en forma masiva, esto a través de la "modificación en masa".
Con la modificación en masa podemos modificar ciertos campos, primero seleccionaremos las partidas abiertas en las que deseamos hacer la modificación y después presionaremos el ícono "Modificación en masa".
Al hacer una modificación en masa, basta con ingresar el nuevo valor en un documento para éste se actualice en el resto de partidas que seleccionamos. Una vez ingresados los nuevos valores se debe presionar el ícono "Ejecutar modificaciones". Finalmente para poder visualizar estar modificaciones debemos refrescar el reporte para que se reflejen los cambios efectuados.
Menú --> Lista --> Refrescar
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
