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✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
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VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES
1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES
Para revisar el reporte de partidas individuales es importante comprender el concepto de documento de compensación, este documento se registra para compensar partidas abiertas. También puede llamarse así a los documentos de pago o cobranza que compensan documentos abiertos o pendientes. El documento de compensación se genera para compensar una o varias partidas.
Documento de pago = Documento de compensación
Transacción FBL1N
Mediante la transacción FBL1N podemos generar el reporte de partidas individuales, con el cual podemos visualizar los documentos de compensación, con esto también podremos conocer los documentos que fueron pagados y conocer a detalle cada uno de ellos.
Al generar este reporte también podemos visualizar las partidas con indicador CME, con esto saber del total de partidas abiertas, cuáles corresponden al saldo de proveedores locales, saber si existen anticipos y si se han entregado efectos como cheques diferidos.
Otra funcionalidad importante en SAP son las LISTA CONTROL GRID se denomina así a la forma de visualizar el reporte de partidas individuales en una pantalla similar a excel que facilita el análisis y manejo de datos. Para acceder a esta lista debemos seguir la siguiente ruta:
Menú --> Opciones --> Cambiar --> Lista
En caso de que deseemos regresar a la visualización original del reporte, debemos seguir la misma ruta para hacerlo.
Todos los reportes que se generan en SAP pueden ser descargados en excel para facilitar el manejo de los datos, esto de la siguiente forma:
Menú --> Lista --> Exportar --> Fichero local --> Hoja de cálculo
REPORTE SELECCIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS CON ANÁLISIS DE VENCIMIENTO
Por medio de este reporte podemos conocer el monto de partidas pendientes a cancelar. Esto mediante la transacción S_ALR_87012078.
Dentro de la transacción debemos elegir el número de acreedor que deseamos analizar, en caso de que no coloquemos un número en especifico el sistema mostrará todos los acreedores que tienen partidas abiertas.
En este reporte podremos analizar el saldo total de partidas abiertas por vencimiento, conocer los documentos que los integran y presentar la información por clase de documento, por acreedor, por vencimiento, etc.
LISTADO DE ANTICIPOS ABIERTOS
Mediante un reporte también podemos ver todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendiente de aplicar. Esto mediante la transacción S_ALR_87012105
En la transacción debemos ingresar los criterios de selección, pudiendo filtrar por acreedor, cuenta asociada (anticipo a proveedores o anticipo a empleados), etc.
SALDOS DE ACREEDORES
El reporte de saldos de acreedores muestra los saldos por periodos para un determinado acreedor, debemos elegir la sociedad, el ejercicio y especificar el acreedor o acreedores a revisar. Para esto utilizamos la transacción FK10N. El reporte que generamos mediante esta transacción se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales por lo que dando doble clic sobre alguna partida podemos conocer a detalle cómo se encuentra integrada. Este reporte cuenta con dos solapas:
- Saldos --> En esta solapa se muestran los saldos de los comprobantes normales que posee el acreedor que seleccionamos.
- CME --> Se muestran los saldos por clase de CME ( Anticipo, Efectos y Otros.)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime