✒️SAP FI La visualización de saldos y reportes
SAP FI La visualización de saldos y reportes
Unidad 4 . Lección 8 - Visualización de saldos y Reportes.
1) Reporte de Partidas Individuales.
En varias oportunidades vimos el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. Aca haremos énfasis en la utilización del documento de compensación.
Este documento se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas.
Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación.
Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos.
Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o notas de crédito fueron canceladas con dicho pago.
Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como está compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales, que existen anticipos pendientes y también si se han entregado Efectos (por ejemplo Cheques Diferidos).
Lista Control Grid.
Esta forma de visualizar el reporte de partidas individuales es muy similar a un Excel y resulta más cómodo para trabajar los datos del reporte. Accedemos por el Menú: Opciones - Cambiar Lista.
Para retornar a la visualización anterior realizamos los mismos pasos desde el Menú Opciones - Cambiar Lista.
Todos los reportes de SAP, pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea el reporte, podremos acceder desde la barra de Menú: Lista - Exportar - Fichero local...
2) Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento.
Por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento.
Utilizaremos la pantalla de selección para filtrar los acreedores que deseamos visualizar, sino completamos el campo acreedor nos mostrará todos los acreedores que posean partidas abiertas.
Debido a que el reporte es dinámico, la fecha clave será la fecha desde la cual el sistema partirá para realizar la clasificación de las partidas en el rango de vencimiento correspondiente.
El reporte se encuentra dentro del grupo de los llamados Informes de investigación. Estos reportes poseen una estructura de navegación diferente.
En el primer nivel vemos los saldos de partidas abiertas de acuerdo a los días de vencimiento que contienen las condiciones de pago. Podemos elegir cualquier rango de los que muestra el reporte y ver una apertura por los niveles de navegación que vemos en el sector de Navegación que se encuentra en la parte de arriba del reporte.
Una de las ppales características de SAP es la navegabilidad de los reportes. En este reporte se puede acceder a la visualización de las partidas que componen cada uno de los montos informados. Desde el menú: Pasa a - Llamar a Informe, el sistema mostrará las partidas que componen los saldos que se visualizan. Según en que datos estemos posicionados, el sistema abrirá la composición de dicho valor.
3) Listado de anticipos abiertos:
Podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar.
Debemos ingresar los criterios de selección del reporte. Pudiendo filtrar por acreedores, cuenta asociada, por ejemplo la cuenta de mayor de Anticipos a empleados o Anticipos a acreedores. Se despliega el reportew y podemos visualizar para cada acreedor la lista de anticipos pendientes de aplicación.
4) Saldos de Acreedores:
El reporte de saldo de acreedores muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado. En la pantalla de selección podemos seleccionar uno o más acreedores, debemos elegir la sociedad y el ejercicio. No podremos ver dos ejercicios al mismo tiempo.
Vemos los saldos contabilizados para cada periodo que tiene un ejercicio, el reporte lo veremos abierto en saldos del Debe, saldos del Haber, Saldo del periodo y Saldo Acumulado.
Este reporte se encuentra vinculado con el reporte de partidas individuales, por lo cual si hacemos doble clic en alguno de los saldos que vemos en pantalla podremos acceder a la visualización de partidas individuales.
El reporte posee dos solapas:
- Saldo: Vemos los saldos de los comprobantes normales
- Cuenta de Mayor especial: Vemos los saldos por clase de CME, es decir, ANticipos, Efectos, Otros.
Desde la Visualización de Saldos también podremos llegar a las partidas individuales. Este reporte es muy práctico. Muchas veces se lo usa para el analisis de la cuenta de un acreedor o un deudor y luego se accede a la composición de las partidas de dicho saldo simplemente haciendo click sobre el valor deseado. Podemos ver la composición de las partidas que se imputaron en el Debe o las que se imputaron en el Haber, También podemos elegir todas las partidas imputadas en un determinado periodo o simplemente todo lo que haya en la cuenta.
SAP posee una amplia gama de reportes con diversos tipos de datos. La gran mayoria de los informes los encontraremos en la parte de Sistemas de Información. Esto siempre es igual para todos los submódulos, para Libro Mayor, Acreedores y Deudores.
La carpeta Sistema de Información, a su vez, posee mas carpetas que agrupan los reportes según su naturaleza, por ejemplo Datos maestros, documentos, saldos, etc.
Los mismos reportes que vimos en esta lección para acreedores también estan para deudores.
Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti
