✒️SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización
SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización
Unidad 3 - Parametrización de documentos y operaciones contables
Lección - Clases de documentos y claves de contabilización
- Documentos contables
Están estructurados con una cabecera de documento y con posiciones.
Cada una de estas estructuras posee un dato de control fundamental
- Para la cabecera de documento -> clase de documento
- Para las posiciones -> clave de contabilización
Las clases de documento y las claves de contabilización se definen a nivel mandante. No están asociadas a una sociedad en particular.
- Clases de documento
Permiten diferenciar las múltiples operaciones que se registran en una empresa. Poseen las siguientes funciones de control:
- Controlan que tipos de cuenta se pueden imputar
- Determinan el rango de numeración con el cual se grabará el documento
- Define otros datos de control, por ej. si permite operaciones intercompany, si el dto. por pronto pago es por el neto, etc
OBA7: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)->Documento->Definir clase de documento
- Se debe elegir un rango de números, que determinará el número de documento que se asignará.
- Se le debe determinar una clase de documento de anulación. Si el campo está en blanco, se anulará con la misma clase.
- Grupo de autorizaciones: permite asignar determinados usuarios a grupo de autorizaciones para definir que usuarios contabilizan con que clase de documento
- Se debe seleccionar las clases de cuentas permitidas: de mayor, deudor, acreedor, activos fijos o materiales.
- Otros parámetros de control
- Clase de documento neto: aquí se determina en que momento se considera un dto. por pronto pago, si en la factura o en el pago
- 1 Deudor/acreedor: control que impide que se contabilice en mas de un deudor o acreedor en un documento. Si es posible tener varias posiciones para el mismo deudor/acreedor.
- Contabilizaciones negativas permitidas
- Multisociedades GL: permite que se contabilicen documentos para mas de una sociedad en una única operación.
- Sociedad GL asociada introducible
- Se debe definir si el número de referencia o el texto de cabecera sean datos obligatorios o no.
- Solo BI: determina si solamente se puede imputar a esta clase de documento a través de Batch Input
- T/C documento en ME: se define si para esta clase de documento se utiliza un tipo de cotización diferente para los docs que se registren en ME. Si no se pone nada, se tomará el tipo de cambio que tiene asignada la sociedad, que en general es el tipo de cambio promedio.
- Rango de numeración
Para toda nueva clase de documento se debe determinar un rango de numeración. La numeración puede ser:
- Con asignación interna: el sistema genera el número de documento (solamente numérico y con numeración consecutiva)
- Con asignación externa: puede ser numérica o alfanumérica. El usuario que registra, asignará el número. La asignación no guarda correlatividad. Esta numeración también se suele utilizar con interfaces con otros sistemas, donde el número es asignado por un sistema externo.
FBN1: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Rangos de número de documento->Documentos en vista de registro->Definir rangos de números de documento en la vista de entrada de datos
Los rangos de números son válidos por sociedad.
Status: permite modificar el número actual, que es el último nro. generado por el sistema
Luego, el rango debe ser asignado a la clase de documento.
Los números puede numerarse por año o ejercicio. Cada año, los números volverán a comenzar por el inicio.
Si el campo de año se completa con 9999, entonces los rangos serán únicos y no por año.
Los rangos de números no puede solaparse. Cada número solo puede estar contenido en un solo rango.
Se pueden copiar intervalos de rango de números de documento de una sociedad a otra, o copiar intervalos de un ejercicio a otros (OBH1 y OBH2)
- Claves de contabilización
- Controlan la posición del documento.
- Determinan si una imputación debe realizarse al debe o al haber.
- También determina que tipo de imputación estamos realizando: si un deudor, un acreedor, cuenta de mayor, activo fijo, materiales, etc (puede elegirse uno solo)
- Controla el status campo de la posición.
OB41 SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Parametrizaciones básicas->Documento->Definir clave de contabilización
- Solo se puede elegir una única clase de cuenta.
- La clave de contabilización también tiene un status campo que determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de imputar una posición.
- Se puede indicar si la posición se tendrá en cuenta en la determinación del volumen de operaciones (Con ef.s.ventas)
- Cuenta de mayor especial: indica si se trata de imputaciones con CME
- Clave de contabilización de anulación
- Operación de pago: si es una posición relevante para pagos o para diferencias de pagos
Tablas importantes
BKPF: contiene datos de cabecera del documento. La clase de documento se encuentra en el campo BLART
BSEG: contiene datos de posición de documento. La clave de contabilización se encuentra en el campo BSCHL
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gesti?n - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla