✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
LA COPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR
Las características que se pueden tener en una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas. Los procedimientos para compensar las partidas abiertas son las siguientes
- Cuentas contables: Se refiere a la cuenta de mayor en la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. Tiene importancia en el módulo MM (Mercadería / verificación de registro de facturas)
- Partidas Abiertas: En SAP se hace referencia a un documento registrado en el sistema que permanece impagado o aun no compensados. pueden ser cuentas de libro mayor, de acreedores o deudores, por Ejemplo: facturas, Notas de gastos, anticipos etc...
Se pueden utilizar esta función para compensar operaciones del debe y del haber cuyo saldo es cero. Este concepto de compensación de cuentas es muy similar a una cuenta corriente de proveedores, donde tenemos facturas que se compensan sin pagos o notas de créditos. aquellas partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta.
Hay dos formas de compensar en SAP
- compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se debe dar el caso en que él debe y el haber sumen cero
- contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación, por ejemplo: Si la suma de todas las partidas NO posee un saldo cero. Se puede generar una posición que ajuste el saldo.
Diferencia entre estas dos formas de compensar
- En un proceso en que NO se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensar. Realizar dicha compensación implica dos o más partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre sí.
- transacción F.03
selección de datos a ingresar en la pantalla
- Cuenta
- Fecha
- Sociedad
- Moneda
En el sector de otras delimitaciones, Nos permite acotar la búsqueda de los documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado la OPCION ninguna. Lo que hará el sistema es todas las partidas abiertas que poseen la cuenta. sí filtramos por fecha de contabilización se ingresa la fecha que corresponda según el rengo de búsqueda.
- Campos Asignados Muestra la suma de la totalidad de todas las partidas que se han seleccionado, considerando los signo para que la suma debe dar cero.
- Una operación de compensación siempre genera un documento de compensación, aunque este puede no contener posiciones
Contabilización con compensación
La diferencia de esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y que se ingresan manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:
- La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente.
- La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas clase de cuentas y diferentes monedas1
- Transacción FB05
2 LAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS
Forman parte del cierre contable. Una de las tareas de manera masivas son aquellas cuentas que poseen un proceso definido.
Las cuentas que pueden compensarse de manera automática están definidas por parametrizaciones, donde se especifica bajo que cuentas deben compensarse, Dependiendo de la cuenta de mayor y la naturaleza de sus imputaciones se tomara esta definición
Ejemplos muy claros son las cuentas de bancos donde generalmente pueden compensar por importes y números de cheques
- transacción F.13
En la pantalla nos consta de cuatro partes
- Delimitaciones de los documentos a compensar
- selección de cuentas
- parámetros de contabilizaciones
- Log de salida
- Modo test
3 LA ANULACION DE COMPENSACION
Generan un documento de compensación y están enlazados con las partidas que compensar. si queremos realizar una anulación debemos ingresar por una transacción diferente
- FBVA
Modificaciones para anular
- Solo anulación de la compensación
- anulación de la compensación
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Antonio Bolanos Millan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marco Antonio Bolanos Millan
Profesión: Lic en Administración Financiera - España - Legajo: FA42A
✒️Autor de: 81 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Puesto de responsabilidad en el que pueda ejercer mis funciones como consultor sap fi junto a mis habilidades y fortalezas profesionales
Certificación Académica de Marco Bolanos
