✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Compensaciones de Cuentas de Mayor
Compensaciones de Cuentas Contables:
Una característica que puede tener una cuenta contable es la gestión de la partidas abiertas, las cuales forman el saldo contable de la cuenta contable.
Se puede utilizar para compensar operaciones al Debe y al Haber cuyo saldo es cero.
En SAP hay dos formar de compensar cuentas:
· Compensacion de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero.
· Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y además se genera uma o mas posiciones adicionales en la compensación. Ejemplo si las partidas a compensar no suma cero se genera una nueva posición que ajuste el saldo.
Compensacion de Cuenta:
Transacción F-03
La pantalla de selección solicita los siguientes datos:
· Cuenta a compensar
· Fecha en que se registrara la compensación
· Sociedad
· Moneda
· Delimitaciones opcionales
Para compensar por esta opción el saldo de las partidas seleccionadas debe ser Cero, el cual se puede corroborar en el campo “Sin Asignar”. Tenemos algunos iconos importantes como: Moneda: cambia los importes de moneda de documento a moneda local. Partida (Fosforito) permite activar partidas para ser compensadas (color azul).
Las partidas seleccionadas para compensar se ponen en azul, y las que no se seleccionan quedan en negro.
Antes de compensar es necesario Simular para el asiento que se realizar y ver si existen errores.
Existe la posibilidad de compensar partidas de cuentas diferentes, ejemplo una cuenta de mayor con una de pasivo. Menu – Tratar – Seleccionar Otra
Una operación de compensación siempre genera un documento de compensación, aunque este documento puede no tener posiciones.
Contabilización con Compensación:
La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.
La cuenta de la contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o bien otra cuenta.
La operación puede ejecutarse simultáneamente para varias cuentas, clases de cuentas, varias monedas.
Transacción FB05
Se llenan los datos de cabecera y se escoge la opción de Traslados con compensación
En el campo Importe no es necesario indicar el monto, digitando asterisco y enter toma el monto de las partidas seleccionadas.
Una vez completado el Importe tenemos varias opciones para continuar.
Simular el documento y grabar: finalizamos la operación.
O bien podemos elegir las siguientes opciones:
Seleccionar Pas: Selecciona nuevas partidas abiertas, nos permitirá seleccionar otras cuentas ( de mayor, deudor, acreedor), para continuar compensando.
Tratar Pas: tratar las partidas abiertas que hemos seleccionado antes.
Compensaciones Automaticas:
Forman parte de los procesos de cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.
Las cuentas que se pueden compensar por esta vía están definidas por parametrizacion. Ejemplo Cuentas de Bancos, donde generalmente se pueden compensar por importe y numero de cheque.
Transaccion F.13
La pantalla de selección consta de cuatro partes:
· Delimitaciones de los documentos a compensar: se ingresan los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.
· Selección de Cuentas: el programa no solo compensa cuentas de mayor sino de deudor y acreedor. Se debe tildar primero el tipo de cuenta y luego las cuentas a compensar.
· Parametros de Contabilizacion: Basicamente la fecha con la que se desea contabilizar la compensación. Tambien se puede tildar la ejecución en Test.
· Log de Salida: seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa.
El documento de compensación es el código agrupador de las partidas compensadas.
Diferencias por tipo de Cambio:
Por parametrización se define la cuentas contable para registrar las diferencias por tipo de cambio.
Anulacion de Compensaciones:
Transaccion FBRA
Se debe indicar el documento de compensación.
Previo a generar la anulación tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular.
· Cuenta
· Partidas
Repaso:
Existen dos formas de compensar, Solo Compensar y Contabilizar y compensar. Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera un nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca con un status de borrado.
La consecuencia de anular un documento de compensación implica que las partidas que han sido compensadas vuelven a su estado de partidas abiertas.
Si se trata de un documento que se generó con la opción de Contabilizar y compensar , entonces el sistema nos solicitara que definamos bajo que modalidad queremos compensar.
· Solo anulación de la compensación: solo se anulara la compensación pero no las posiciones. El asiento se mantendrá igual y solo se desvinculara el documento de compensación , quedando como partidas abiertas o pendientes.
· Anulacion de la compensación: implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación. Se debe indicar un Motivo de Anulacion.
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime
