✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSAR CUENTAS CONTABLES
se trata de conciliar las partidas abiertas y que correspondan tanto en el debe como el haber
hay dos formas de compensar
compensacion de cuentas - se da en los casos en los que el debe y el haber suman cero (F-03)
cuando entramos vamos a la pantalla de seleccion de datos, cuenta, fecha, sociedad, moneda y otras delimitaciones con el icono de confirmar corremos el reporte y nos da una ventana en donde muestra las partidas si es negro el color es que aun no han sido concideradas, y si estan en azul es que el usuario las selecciono
nos podemos encontrar con los siguientes iconos importantes:
seleccionar todas las partidas, des seleccionar partidas, piramide arriba y abajo modifica el orden de presentacion
binoculares busca documento
moneda cambia importes a moneda local
cerillito activa partidas para compensar
cerillo con lineas desactiva las partidas
campo asignados muestra las sumas de las partidas que se seleccionan conciderando los signos finalizada la seleccion de partidas se debe ir a menu-documento-simular, para ver los asientos y es para ver que no haya errores y que no falten datos una compensacion crea un documento y se debera grabar
contabilizacion con compensacion - se compensan y aparte se generan posiciones adicionales
la diferencia con la otra es se seleccionan partidas abiertas y se ingresa manualmente contrapartidas, pero debe tener lo siguiente:
la cuenta contrapartida puede ser la misma o diferente
se puede ejecutar para varias cuentas
transaccion FB05
en la seleccion esta los datos de cabecera y es el mismo formato de las transacciones, luego seleccionamos el tipo de operacion , abajo se habilita para agregar posicion o documento
con seleccionar PAs se va a una pantalla donde elegimos la cuenta y el tipo y despues nos manda a una ventana donde seleccionaremos las partidas y presionamos resumen de doctos para ver contrapartida y se ingresan los nuevos datos
una vez puesto los tados se continua con: simular el documento o gabar, lo que finaliza la operacion o con seleccionar PAs lo que nos regresara a la ventana y permitira seleccionar nuevas. y con Tratar PAs ya se han seleccionado y se hacen los mismos pasos que hicimos.y simulamos la operacion menu-documento-simular, finalizamos grabando y nos da un folio
COMPENSACION AUTOMATICA
compesar de manera masiva, (F.13). la pantalla consta de cuatro partes
delimitar doctoa a compensar, se ingresan los parametros
selccion de cuentas, compensa aparte de cuentas mayor tambien de acreedores y deudores
parametros de contabilizacion se establece fecha con la que se registrara
log de salida es la visualizacion cuando se ejecuto el programa
despues de ejecutado se puede visualizar una pantalla con las opciones de partidas no compensadas y compensadas
ANULACION DE COMPENSACION (FBRA)
se solicitaran los datos clave y antes de anular estan disponibleslos botones
cuentas - muestra cuales son las cuentas compensadas
partidas - muestra las partidas compensadas con el documento
una vez hecho esto se graba la operacion
recordemos que hay dos formas de compensar solo compenzar y contabilizar / y compensar
y para hacer su anulacion es dependiendo del tipo de compensacion se seleccionara solo anulacion de la compensacion o anulacion de la compensacion se finaliza cuando muestra dos mensajes el documento a nulado y documento con el que se anula
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Alejandro Silva Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Junior
Cesar Alejandro Silva Martinez
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: LE51B
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Cesar Silva
Disponibilidad Laboral: FullTime
