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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
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LECCIÓN: COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
1- COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES
Se puede usar esta función para compensar operaciones del Debe y del Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta.
En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:
- Compensación de cuentas: se compensan partidas abiertas. Se da en los casos donde el Debe y el Haber suman cero
- Contabilización con compensación: se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. (posiciones de ajusste para compensaciones que no dan saldo cero)
****Compensación de Cuenta****
Una compensación implica tomar dos o más partidas abiertas cuya suma sea cero y aplicarlas entre sí
Transacción F-03
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Cuenta>>Compensar
La pantalla de selección solicita los siguientes datos:
- Cuenta a compensar
- Fecha en que se registrará la compensación
- Sociedad
- Moneda
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación aunque este documento puede no contener posiciones
****Contabilización con compensación****
Se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Tiene las siguientes características:
- La cuenta de contrapartida puede tener la misma cuenta que se está compensando o una diferente
- La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
- Transacción FB05
2- COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
Forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo que criterios deben compensarse.
Transacción F.13
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Operaciones Periódicas>>Compensar Automáticamente>>Sin modelo de Moneda de Compensación
La pantalla de selección consta de cuatro partes:
- Delimitaciones de los documentos a compensar: se ingresan los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar
- Selección de cuentas: el programa compensa no sólo cuentas de mayor sino también cuentas de acreedores y deudores.
- Parámetros de Contabilización: Se ingresa la fecha en la que queremos que se registre l la compensación.
- Log de Salida: nos permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa
Después de ejecutar el programa podemos ver las partidas compensadas y las no compensadas
3- ANULACIONES DE COMPENSACIONES
Las compensaciones generan documentos de compensación, y estos documentos están enlazados con las partidas que compensan. Para anular una compensación debemos acceder por la siguiente transacción
Transacción FBRA
Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Documento>>Anular Compensación
Los datos claves para la anulación son:
Doc. Compensación
Sociedad
Ejercicio
Antes de generar la anulación podemos ver las cuentas y las partidas compensadas en el documento
Si se trata de un documento que se generó con la opción de Contabilizar y Compensar el sistema nos solicita que definamos bajo que modalidad queremos anular:
Solo anulación de la compensación: se anula las compensación pero no sus posiciones.Vuelve a quedar como partida abierta
Anulación de la compensación: Se anula la compensación y el asiento. Genera un documento de anulación.El sistema nos solicita que ingresemos el motivo de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano