✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR:

Aquellas partidas que esten abiertes son las que formaran el saldo contable de una cuenta.

debe 3000

haber 2000 1000

se puede compensar 0

EJ CUENTAS CON PARTIDAS ABIERTAS PROVISION DE FACTURAS A RECIBIR, DONDE LA COMPOSICIONES DE LAS PARTIDAS ABIERTAS REFLEJA LAS FACTURAS DE PROVEEDORES QUE AUN NO SE HAN RECIBIDO.

EN SAP hay dos formas de compensar las cuentas.

compensaciones de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas, se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.

contabilizacion con compensacion: compensan partidas, y ademas se generan una o mas posiciones adicinales que ajusten el saldo.

Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse.

F-03 COMPENSACION DE CUENTAS

SELECCION:

cuenta a compensa fechar sociedad moneda

si las partidas tienen importen en negro significa que aun no han sido compensadas, si estan en azul es por que el usuaqrio las eligio para ser tratadas.

moneda: cambia los importe de moneda de documento a moneda local.

partida permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas colocar azul

part permite desactivar partidas las partidas seleccionadas colocar en negro.

campos asignados muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos, para finalziar una compensacion el campo asignados debe estan en cero.

una vez seleccionadas las partidas a compensar y las mismas den cero.

se debera acceder a Menu > documento > simular para ver el asiento que el sistema realiza.

la operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento puede no contener posiciones. se debera guardar para que la operacion se registre.

F-03 SOLO SELECCIONAMOS UNA SOLA CUENTA DE MAYOR.

Tambien se podrian compensar con otras cuentas de mayor, para traer otras partidas de una cuenta de mayor.en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas, seleccionamos tratar, una nueva cuenta de mayor, Ej, una partida en el debe en una cuenta de banco, y una partida en el haber en una cuenta depasivo, se deben compensar por que estan asociadas a la misma operacion.

el numero de documento de compensacion se guarda en las partidas que se compensaron.

Contabilizacion con compensacion.

La dif cuando se utiliza esta funcionalidad, es qe se seleccionan las partidas abierta y se ingresa manualmente la contrapartida:

La cuenta de contra partida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente

la operaicon puede ejecutarse al mismo tiempo para viarias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas

transacion FB05

Ej, simularemos una reclasifiacion de partidas contabilizadas en un acuenta de banco. como las cunetas de mayo de bancos son de partidas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contra partida en la cuenta de banco que corresponde,.

pantalla de seleccion datos de cabcera.

seleccionar partidas abiertas selecionamos la cuenta a compensar

para este caso seleccionaremos traslados con compensacion.

elegimos la cuenta a compensar S cuentas de mayor.

seleccionamos las partidas

cuando las partidas son del mismo signo se sman.

ingresamos la clave de contabilizacion 40, por que son positivas o sea estan en el debe al compensarlas las estaremos pasando al haber por lo tanto la contrapartida debe ir al debe.

Simular el documento y grabbar, de esta manera habremos finalizado la operacion.

Seleccionar Pas: seleccionar nuevas partidas abiertas nos llevara, permite seleccionar otras cuentas de mayor para continuar compensando.

TratarPAS,: TRATAR PARTIDAS ABIERTAS las quehemos seleccionado antes yel campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asinar se encuentra en cero, lo cual nos indica que podemos grabar el documento.

FB03 se puede acceder al menu< entorno > utilizacion del pago.

el doc de compensacion es un documento unico.

2 COMPENSACIONES AUTOMATICAS. F13

Forman parte del cierre contable

son las que posen un proceso predefinido

dependiendo de la cuenta de mayor y naturaleza de imputaciones

por ejemplo cuentas de banco importe y cheque.

pantalla de seleccion

delimitaciones de documentos a compensar

seleccion de cuentas cuentas de mayor, cuentas deudoras y acreedoras

parametros de contabilizacion fecha con la que queremos que se registre la compensacion

log de salida que muestra en la salida.

Partidas no compensadas: nos muestra las partidas que no puedan ser compensadas

partidas compensadas el sistema agrupa las partidas que se compensan entre si.

diferencia de tipo de cambio: cuando compensamos partidas puede haber diferencias en los tipos de cambio que se registraron al momento de origen y el momento de la compensacion. la contabilizacion de las diferencias de tipo de cambio son automaticas, el requesito es que la cuenta a compensar tenga asignada por parametrizacion cual es la cuenta de resultado en la cual se contabilizaran las diferencias por tipo de cambio.

3 ANULACION DE COMPENSACIONES FBRA

DOCUMENTO DE COMPENSACION SOCIEDAD Y EJERSICIO

LUEGO DE VERIFICAR LAS PARTIDAS SELECCIONAMOS GRABAR

HAY DOS FORMAS DE COMPENSAR SOLO COMPENSAR Y CONTABILIZAR Y COMPENSAR

CUANDO SOLO COMPENSAMOS Y SI EL DOCUMENTO NO GENERA POSICONES LA ANULACION DE LA COMPENSACION NO GENERARA UN NUEVO DOCUMENTO POR LA ANULACION SI NO QUE EN LA CABERA DEL DOCUMENTO DE COMPENSACION SE MARCARA CON UN STATUS DE BORRADO.

LA CONSECUENCIA DE ANULAR UN DOCUMENTO DE COMPENSACION IMPLICA QUE LAS PARTIDAS QUE HABIAN SIDO COMPENSADAS VUELVEN A SU ESTAUS DE PARTIDAS ABIERTA.S

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si se trata de undocumento que s genero con la opcion de contabilizar y compensar, entonces el sistema nos solicita que definamos bajo que modalidad queremos anular:

SOLO ANULACION DE LA COMPENSACION: solo se anula compensacion pero no las posiciones, esto quiere decir que el asiento se mantendra igual y solo se desvinculara del numero de documento de compensacion de las partidas abiertas que compenso, quedando nuevamente las partidas abiertas o pendientes.

ANULACION DE LA COMPENSACION: implica que no solo se anula la compensacion sino que tambien el asiento eta opcio genera un documento de anulacion, debemos seleccioar el motivo de la anulacion.