✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Compensación de cuentas contables - partidas abiertas o pendientes
Sse puede usar para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es 0, aquellas partidas que esten abiertas son las que formaran el saldo contable de la cuenta.
Un ejemplo de cuentas que gestionan partidas abiertas es la provision de facturas a recibir, el saldo refleja las facturas de proveedores que aun no se han recibido.
En sap hay dos formas de compensar las cuentas:
compensacion de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas. se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.
contabilizacion con compensacion: es cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensacion.
Compensacion de cuentas F-03
Para cerrar un proceso no debe haber partidas pendientes, se debe tomar 2 o mas partidas pendientes cuya suma de cero, y aplicarlas.
para seleccionar solicita los siguientes datos: cuenta, fecha, sociedad, moneda
Contabilizacion con compensacion: la diferencia cuando se utiliza esta funconalidad es que se seleccionan manualmente las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de compensar y contabilizar tiene las siguientes caracteristicas: la cuenta de contra partida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente. la operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas..
La transaccion es la FB05
* COMPENSACIONES AUTOMATICAS F.13
Las cuentas que se van a compensar estan configuradas con parametrizaciones para su ejecucion.
Para seleccionar tenemos 4 items a tener en cuenta: delimitacion de los documentos a compensar, seleccion de cuentas, parametros de contabilizacion(fecha) y modo test, , y un log de salida que se utiliza para ver los detalles de la transaccion y los errores que puedan suceder. Luego de ejecutar el programa podremos ver las partidas compensadas y las partidas no compensadas.
Anulacion de compensaciones FBRA
Para las anulaciones tenemos disponibles 2 botones: cuentas y partidas que nos muestran lo que vamos a anular.
Hay 2 formas de compensar, solo compensar y contabilizar y compensar. Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones la anulacion de la compensacion no genera un nuevo documento por la anulacion, sino que en la cabecera del documento de compensacion se marca con un status de borrado. La consecuencia de anular de un documento de compensacion implica que las partidas que habian sido compensadas vuelven a su estado de partidas abiertas.
Si se trata de un documento que se genero con la opcion de contabilizar y compensar se debe optar por:
* solo anulacion de la compensacion: esta opcion implica que solo se anulara la compensacion pero no sus posiciones. esto quiere decir que el asiento se mantendra igual y solo se desvinculara el nro de documento de la compensacion de las partidas.
* anulacion de la compensacion: implica que no solo se anula compensacion sino tambien el asiento, esta opcion genera un documento de anulacion.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Augusto Yegros Paradeda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Augusto Yegros Paradeda
Profesión: Contador Público - Paraguay - Legajo: DF20P
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jorge Yegros