✒️SAP FI Las compensaciones de documento

COMPENSACIONES DE DOCUMENTO

1. COMPENSACIONES

En el nivel inicial hemos aprendido a compensar cuentas de mayor, acreedor y deudor. En esta lección veremos que parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones.

Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.

Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:

Ø Determinación de cuentas de tipo de cambio.

Ø Definición de los limites de tolerancia

Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con:

Contabilizar y compensar

El mejor ejemplo son los pagos donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los únicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.

Transacciones

Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos.

Ø F-51, F-40 Y FB05 se utilizan para trasladar y compensar

Ø F-53, F-58, F110 son transaciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.

Solo compensación

Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero.

En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.

Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta.

Transacciones

Ø F-03 COMPENSAR CUENTAS DE MAYOR

Ø F-32 COMPENSAR CUENTAS DE DEUDOR

Ø F-44 COMPENSAR CUENTAS DE ACREEDOR

A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo, ingresando a la transacción F-32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar (Menu>Tratar>Seleccionar Otros)

2. COMPENSACIONES AUTOMATICAS

Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.

TRANSACCION OB74

IMG => GESTIONFINANCIERA NUEVO => CONTABILIDAD PRINCIPALNUEVO => OPERACIONES CONTABLES => COMPENSACION DE PARTIDAS ABIERTAS => PREPARAR COMPENSACION AUTOMATICA

Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.

Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.

Además, podrá ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas

Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento.

Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de estas es cero, entonces el programa realizará la compensación.

Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF

Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing

AUDIO: Cuando nosotros configuramos cuentas de mayor completamos esta configuración con la cuenta que queremos compensar, en cambio sí necesitamos que se compense deudores y acreedores no podemos completar el customizing con cada uno de los deudores o acreedores que se creen en el sistema, en esos casos es conveniente completar el campo cuenta con el rango de números que comprenden los deudores y acreedores, y luego establecer como criterio de compensación el campo KUNR que es el código del deudor o el campo LIFNR que es código de acreedor de esta manera podemos compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.

3. ESTRUCTURA DE LINEAS

Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p ej. clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI)

Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.

TRANSACCION O7Z4S

IMG => GESTION FINANCIERA NUEVO => CONTABILIDAD PRINCIPAL NUEVO => OPERACIONES CONTABLES>COMPENSACION De PARTIDAS ABIERTAS => TRATAMIENTO DE PARTIDAS ABIERTAS => DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS.

Para crear una nueva estructura de línea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignándole un orden.

Selección de Estructuras de Líneas

Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.

Para ello debe acceder al Menu => Opciones => Modificar estructura de Línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.

Este tip es para recordar que en las opciones de tratamiento tenemos una opción denominada clasificación según importes positivo y negativo, cuando estamos realizando una compensación manual si ordenamos por importe nos quedarán todas las partidas negativas arriba y todas las positivas abajo, la opción mencionada permite que las partidas se ordenen sin importar el signo de esta manera nos quedaran los importes ya sean positivos o negativos facilitando la selección de partidas a compensar.

TABLAS IMPORTANTES

BSEG

Es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.

Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los índices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partidas es compensada se completan dos campos, AUGBL- Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.

Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de Compensación.

Tablas Indices

BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en estas tablas.

BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor.

BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor

BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.

BSIK: Partidas abiertas de cuentas de acreedor.

BSAK: Partidas Compensadas de acreedor.