1. COMPENSACIONESLas parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones están básicamente relacionadas con lasdeterminaciones de cuentas.
Para no tener errores al momento de una compensación se debe parametrizar previamente:1)Determinación de cuentas de tipo de cambio y2)Definición de los límites de tolerancia.
En losPagos:se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas.TRANSACCIONES: F-53, F-58, F110 <acreedor>(transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas)y F-28, F110 <deudor>(transacciones para la cobranza de clientes).
En losTraslados con compensación:se compensan determinadas partidas y se traslada el saldo compensado a una nueva cuenta.TRANSACCIONES: F-51, F-40 y FB05(para trasladar y compensar).
Se compensan distintas partidas que suman un saldo cero.
En cualquiera de los tipos de compensación se podrán encontrar diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas, se pueden tomar diferentes acciones.
Transacción para compensarCuentas de mayor:F-03.
Transacción para compensarCuentas de deudor:F-32.
Transacción para compensarCuentas de acreedor:F-44.
A pesar que hay una transacción para cada cuenta, se pueden compensar múltiples tipos de cuenta.EJEMPLO: se accede a la F-32, se selecciona el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de una cuenta de mayor y compensarlas entre sí. Para llamar estas partidas abiertas de una cuenta diferente, se debe seleccionar "Menú/Tratar/Seleccionar otros", en esa pantalla se ingresa la clase y el número de cuenta que se desea llamar.
2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICASEn este punto se realiza las configuraciones necesarias para que el programa de la transacción F.13 funcione y realice las compensaciones de manera automática.
Se accede a la transacciónOB74o a través del menúIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Preparar compensación automática.
Se deben ingresarcriteriossegún los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para que se realice la compensación automática.
El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera es"cero".
Se ingresa laClase de cuenta:dato obligatorioque determina si la contabilización afecta a la contabilidad de mayor o a una contabilidad secundaria.EJEMPLO:S=cuentas de mayor,D=deudores,K=acreedores.
Se ingresa elNúmero o rango de cuentas:es obligatorioingresar el límite inferior de un intervalo de números de cuenta en el campo"De cuenta"y el límite superior del intervalo en el campo"A cuenta".EJEMPLO: A a Z, 0 a 999999, 120001 a 120001.
Se ingresa elPlan de cuentas:cuando la clase de cuenta es"S"(cuentas de mayor).
Se pueden ingresar hasta5 criterios adicionalespara que SAP pueda realizar las compensaciones automáticas. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablasBSEGoBKPF.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE CRITERIO:si se necesita compensar una cuenta de banco, se puede elegir como criterio adicional el campoZUONR(Asignación)donde habitualmente se ingresa el número de cheque y el campoWRBTR(Moneda del documento). Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación de las partidas.
*** NOTA:cuando se configura cuentas de mayor se completa esta configuración con la cuenta que se desea compensar, en cambio, si se necesita configurar que se compensen deudores y acreedores, no se puede completar el customizing con cada uno de los deudores o acreedores que se creen en SAP. En estos casos es conveniente completar el campo "cuenta" con el rango de números que comprende los deudores y acreedores, y luego, establecer como criterio de compensación el campoKUNNRque es el código de deudor o el campoLIFNRque es el código de acreedor. De esta manera se podrá compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.
3. ESTRUCTURA DE LÍNEASEsta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales, de manera a poder ayudar al usuario a identificar fácilmente las partidas que debe compensar.EJEMPLO: clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI, centro de costo, centro de beneficio, etc.
Se pueden crear diferentes estructuras de líneas que el usuario podrá ir cambiando según la necesidad de información para compensar las partidas.
Se accede a la transacciónO7Z4So al menú customizingIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Compensación de partidas abiertas/Tratamiento de partidas abiertas/Definir estructura de líneas.
Se define laClave:código de dos caracteres. EJEMPLO: CC.
Se define laDenominación:texto identificatorio. EJEMPLO: Sociedad/Documento.
Se asignan losCamposen el orden requerido. EJEMPLO: Sociedad/N° documento/Posición/Cuenta/Denominación.
Se presiona el ícono "Guardar".
Al momento de compensar, el usuario podrá cambiar de estructura de línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
En la pantalla de partidas abiertas de la transacción, se selecciona en el menúOpciones / Modificar Estructura de líneay luego se selecciona la adecuada para sus operaciones.
BSEG:contiene los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que soníndices de la BSEGy contienen datos específicos. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas.
Cuando unapartida es compensada:se completan dos campos1) AUGBL(documento de compensación)y2) AUGDT(fecha de compensación).
Si se trata de unacompensación con contabilización:la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campoBELNR(número de documento)yAUGBL(documento de compensación).
BSIS:tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tabla.
BSAS:tabla índice que contiene partidas compensadas de cuentas de mayor.
BSID:tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de deudor.
BSAD:tabla índice que contiene partidas compensadas de deudor.
BSIK:tabla índice que contiene partidas abiertas de cuentas de acreedor.
BSAK:tabla índice que contiene partidas compensadas de acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de documento" de la mano de nuestros alumnos.
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compensaciones de documento es fundamental haber parametrizado Cuentas de tipo de cambio Limites de tolerancia Compensaciones Automáticas F.13 Configuraciones OB74 Todas las cuentas que deben comoensarse automaticamente deben definirse en el Customazing O7Z4S Estructuras de líneas
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COMPENSACIONES DE DOCUMENTO I. COMPENSACIONES Parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones y están relacionadas con las determinaciones de cuentas: Al momento de realizar una compensación se debe: - Determinar cuentas de tipo de cambio. - Definir límites de tolerancia. CONTABILIZAR Y COMPENSAR El ejemplo es en los pagos, imputación a las cuentas de bancos o caja y compensar partidas abiertas, es posible trasladar el saldo compensado a una nueva cuenta. TRANSACCIONES F-51 , F-40, FB05 Para trasladar y compensar F-53, F-58, F110 Transacciones de Pago que realizan compensaciones de partidas abiertas. SOLO COMPENSACION Se compensan partidas que la suma del saldo es cero. Las Transacciones de compensación...
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Compensaciones automáticas F.13 (configurar OB74) nota todas las cuentas que deben compensarse se deben especificar en el customizing ESTRUCTURA De líneas: permite determinar que información debe estar disponible en la pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales ( por ejemplo clase de documento, numero de cta y sociedad) transacción O7Z4S para crear la nueva estructura de línea.
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Lección 7: Compensaciones de documentos A. Datos La compensaciones requiere se haya configurado: - Determinación de cuentas de tipo de cambio - Definición de los límites de tolerancia B. Configuración Compensación Automática Trx. OB74 SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudor y acreedor->Operaciones Contables->Compensación de partidas abiertas->Preparar Compensación Automática Estructura de líneas Permite determinar que información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales Trx. O7Z4S SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudor...
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LECCION: COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1-COMPENSACIONES En el nivel inicial hemos aprendido a compensar cuentas de mayor, acreedor y deudor. En esta lección veremos que parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones. Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están basicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: -Determinación de cuentas de tipo de cambio. -Definición de los limites de tolerancia Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos...
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Si se lleva a cabo la compensación utilizando una operación para la que no se define ninguna clase de documento, por ejemplo, en la compensación de deudores, se utiliza una clase de documento referencia para la cabecera de documento. Se trata de la misma clase de documento que se utiliza cuando los traslados son necesarios para la compensación, por ejemplo, debido a divisiones diferentes en las posiciones.
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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables
Lección 7 Compensaciones de documento
Ø Compensaciones
Al momento de realizar una compensación se debe tener definido los siguientes puntos:
ü Determinar cuentas de tipo de cambio.
ü Definir límites de tolerancia.
ü Contabilizar y Compensar
El mejor ejemplo son pagos donde realizamos una imputación a las cuentas de bancos o caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas.
Ø Códigos de Transacción
ü F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar
ü F-53, F-58, F110 son transacciones...
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Lección - Compensaciones de documento Es importante haber parametrizado para no tener errores al momento de la compensación: la determinación automática de cuentas para diferencia de cambio la definición de los límites de tolerancia. Tipos de compensación: Contabilizar y compensar. Ejemplos: F-51, F-40, FB05 (trasladar y compensar) F-53, F-58, F110 (pagos) F-28 (cobranzas) Solo compensación: se compensan partidas cuya suma de saldo da cero. No se agregan posiciones. Ejemplos: F-03: compensar cuentas de mayor F-32: compensar cuentas de ...
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