✒️SAP FI Las compensaciones de documento

Unidad 3. Lección 7. Compensaciones de documento.

1) Compensaciones.

Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.

Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:

• Determinación de cuentas de tipo de cambio.
• Definición de los límites de tolerancia.

Tipos de compensaciones:

• Contabilizar y compensar.

El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los únicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.

Transacciones:

Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos.

• F51, F40 y FD05 se utilizan para trasladar y compensar.
• F53, F58 y F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.

• Solo compensación

Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.

Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta.

Transacciones:

• F03: Compensar cuentas de mayor.
• F32: Compensar cuentas de deudor.
• F44: Compensar cuentas de Acreedor.

A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo, ingresando a la transacción F32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar. (Menú: Tratar - Seleccionar Otros).

2) Compensaciones Automáticas.

Ya conocemos la transacción F13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemoss a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.

Transacción OB74. Menú: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad principal (nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Preparar compensación automática.

Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.

Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.

Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas.

Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento.

Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación.

Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.

Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing.

Cuando nosotros configuramos cuentas de mayor completamos esta configuración con la cuenta que queremos compensar. En cambio, si necesitamos configurar que se compense deudores y acreedores, no podemos completar el cutomizing con cada uno de los deudores y acreedores que se crean en el sistema. En estos casos, es conveniente completar el cuenta con el rango de números que comprenden los deudores y acreedores. Y luego establecer como criterio de compensación el campo QNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el campo de acreedor. De esta manera podemos compensar de manera automática partidas de deudores y acreedores.

3) Estructuras de Líneas:

Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantallaa durante el tratamiento de las partidas individuales (por ejemplo clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI)

Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.

Transacción O7Z4S Menú: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad principal (nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Tratamiento de partidas abiertas - Definir estructura de líneas.

Para crear una nueva estructura de línea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignarle un orden.

Selección de Estructuras de líneas:

Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.

Para ello debe acceder al Menú: Opciones - Modificar Estrucutra de Línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.

En las opciones de tratamiento tenemos una opción denominada Clasificación según importes positivo y negativo. Cuando estamos realizando una compensación manual, si ordenamos por importe, quedarán todas las partidas negativas arriba y todas las positivas abajo. La opción mencionada, permite que las partidas se ordenen sin importar el signo. De esta manera nos quedan los mismo importes, ya sean positivos o negativos, facilitando la selección de partidas a compensar.

Tablas importantes:

• BSEG : se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.

Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los índices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensda se completan dos campos, AUGBL - Documento de Compensación y AUGDT - Fecha de Compensación.

Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendrá el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de Compensación.

Tablas Indices.

• BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta table.
• BSAS: Partidas Compensadas de cuenta de mayor.
• BSID: Partidas abiertaas de cuentas de Deudor.
• BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.
• BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
• BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor.