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✒️SAP FI Las compensaciones de documento
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Unidad 3: Parametrización de Documentos y Operaciones Contables
Lección 7: Compensaciones de Documentos.
Compensaciones
- Las parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones.
- Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones.
- Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas.
Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
- Determinación de cuentas de tipo de cambio
- Definición de los límites de tolerancia
Tipos de compensaciones nos encontramos con:
Contabilizar y compensar
El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas.
Pero no son los unicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.
Transacciones
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tiene datos ya propuestos.
F51, F40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar.
F53, F58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
Solo compensación
Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero.
En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.
Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta.
Transacciones
F03 Compensar cuentas de mayor
F32 Compensar cuentas de deudor
F44 Compensar cuentas de Acreedor
A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta:
por ejemplo ingresando a la transacción F32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor
Compensaciones Automáticas
La transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas.
Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.
Transacción OB74 > IMG> Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones contables > Compensación de partidas abiertas > Preparar compensación automática.
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la
compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar:
- La Clase de cuenta y
- El Número Orango de Cuentas.
- Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.
Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas
Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR Asignación(donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR Moneda del documento.
Si hay hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la
compensación.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
NOTA:
Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing.
Estructuras de Líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las
partidas individuales (p.ej., clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).
Se pueden crear diferentes estructuras de lineas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario paracompensar las partidas.
Transacción O7Z4S > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) >Operaciones contables Compensación de partidas abiertas>Tratamiento de partidas abiertas>Definir estructura de líneas.
Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden.
Selección de Estructuras de Líneas
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
Para ello debe acceder > al Menú> Opciones Modificar Estructura de Línea y luego seleccionar la adecuada para sus
operaciones.
Tablas importantes
BSEG
La tabla BSEG es la tabla donde se guardan los datos de posición de documentos. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos específicos.
Especialmente por el tema de las compensaciones es muy útil utilizar los indices de la BSEG. Estos índices dividen a las partidas en compensadas o abiertas. Cuando una partida es compensada se completan dos campos, AUGBL Documento de Compensac e Compensación.
Si se trata de un compensación con contabilización, la partida contabilizada tendra el mismo valor tanto en el campo BELNR Número de Documento y AUGBL Documento de Compensación.
Tablas Indices:
BSIS: Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionan partidas abiertas, las partidas
individuales se visualizarán siempre en esta tablas.
BSAS: Partidas Compensadas de cuentas de mayor.
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor.
BSAD: Partidas Compensadas de Deudor.
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime