✒️SAP FI Las cuentas CME y su utilización en diferentes ámbitos

UNIDAD 4 – LECCION 1

Parametrización del Programa de Pagos y Cuentas CME en SAP

El programa de pagos automáticos en SAP facilita la gestión eficiente de pagos a acreedores mediante una serie de pasos definidos:

1. Proceso de Pagos Automáticos:
   • Permite seleccionar facturas pendientes, contabilizar documentos de pago y generar medios de pago como transferencias electrónicas o cheques.
   • Es flexible en la definición de características de pago según cada país.
2. Datos Relevantes:
   • Cuentas bancarias, banco propio, vía de pago, suplemento de vía de pago, condición de pago y pagador alternativo son cruciales para la ejecución correcta del programa.
   • La fecha de vencimiento y el bloqueo de pago son aspectos críticos para evitar errores.
3. Pasos del Programa de Pagos:
   • Configuración de parámetros.
   • Generación de una propuesta de pago que permite bloquear, desbloquear o reasignar bancos.
   • Ejecución del pago y actualización de cuentas contables.
   • Impresión de documentos y soportes de datos.

Configuración del Programa de Pagos:

• Accesible a través de la transacción FBZP en SAP.
• Incluye la especificación de sociedades pagadoras y emisoras, definición de importes mínimos y máximos para pagos, y configuración de formas de pago por país y sociedad.

Cuentas CME:

• Permiten la contabilización separada de operaciones especiales como anticipos, avales o efectos en cuentas de mayor alternativas.
• Se configuran a través de indicadores CME que definen si la contabilización es personalizable, estadística o automática con contrapartida.

Este resumen captura los puntos esenciales de ambos textos sin repetir información, destacando los aspectos clave para la configuración y operación efectiva del programa de pagos automáticos y el uso de cuentas CME en SAP.