✒️SAP FI Las cuentas CME y su utilización en diferentes ámbitos
SAP FI Las cuentas CME y su utilización en diferentes ámbitos
PARAMETRIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS
1.PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS
El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico)
Hagamos un repaso de que datos son necesarios previos a la ejecución del programa de pagos.
ØCuentas bancarias:las cuentas bancarias se utilizarán para preparar los archivos de transferencias electrónicas.
ØBanco Propio:identifica el banco con el cual se le realizarán los pagos al acreedor.
ØVía de Pago:identifica el /los métodos de pagos con los cuales se le podrá pagar al acreedor.
ØSuplemento Vía de Pago:permite separar los pagos de una misma vía de pago.
ØCondición de Pago:determina el vencimiento que tendrán las partidas.
ØPagador Alternativo:las facturas que se le adeudan a un acreedor se pueden pagar a un tercero o a quien el acreedor disponga. Por lo tanto, si existe un pagador alternativo los pagos saldrán a nombre del acreedor alternativo.
En la contabilización de facturas se copiarán los datos del registro maestro, sin embargo, pueden modificarse para cada documento e ingresar datos de pagos propios de cada factura. Los datos más relevantes de las facturas, aparte de los ya mencionados en el dato maestro, son los siguientes:
ØBloqueo de Pago:las partidas pueden bloquearse de forma tal que no puedan pagarse.
ØFecha de vencimiento:los usuarios de cuentas a pagar deberán realizar un análisis de los vencimientos y revisar que los datos estén correctamente ingresados para que no se produzcan errores en los pagos.
El programa de pagos contempla los siguientes pasos:
ØParámetros:en este paso se define qué se tiene que pagar y qué vias de pago se utilizarán.
ØPropuesta de pago:el programa genera una lista de los interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. En la propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago y si fuera necesario reasignar los bancos con los cuales se pagarán las partidas abiertas.
ØEjecución del Pago:en este paso se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor y los libros auxiliares.
ØImpresiones y Soportes:en este paso se planifican los programas de impresión y soporte de datos.
2.CONFIGURACIÓNTambién podemos acceder a cada uno de los pasos que contiene dicha transacción desde el menú de customizing. (Al final de la lección se detallarán todas las rutas).
SAP, ya trae preconfigurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las necesidades de cada sociedad.
Sociedades (Todas)ØPago Separado por División: si se marca este check, el sistema clasificará los pagos de acuerdo a las divisiones en las cuales se registraron las facturas y / o documentos del acreedor.
Suplementos de la vía de pago: ofrece la posibilidad de clasificar los pagos de acuerdo a un criterio definido por el usuario o por la empresa. Para poder utilizar esta funcionalidad se deben crear suplementos de vía de pago que consista en dos caracteres y que se pueda asignar a registros maestros de deudor y de acreedor. De esta manera, cuando se contabilicen un documento en el sistema, los datos de suplemento de pago se asignarán automáticamente a las posiciones individuales.
Si los acreedores suelen otorgar una determinada cantidad de dias de gracia, se podrán introducir estos días de tolerancia para las deudas en cada una de las sociedades. De este modo es posible desplazar el pago de algunas partidas vencidas hasta la próxima ejecución de pago, sin necesidad de renunciar a los descuentos por pronto pago correspondientes. Si no hay ningún acuerdo que sea válido para todos los acreedores se debe dejar el campo en blanco.
Sociedades PagadorasØImportes mínimos para entrada y salida de pagos: si un comprobante no supera el importe mínimo no se podrá pagar con el programa de pagos automáticos.
Sin diferencias de T/C: los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagarán al valor al que se registró en moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago.
Pago separado por Referencia: emite un pago diferente por cada número de factura (Referencia) que posea el acreedor.
Pagos mediante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no. Si marcamos este check debemos considerar completar la parte referida al tratamiento de los efectos.
Generación de Efectos:se debe seleccionar cómo y cuantos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos. Si se elige la opción Un efecto por intervalo de vencimiento, en los parámetros del programa se deberá especificar con qué fecha de vencimiento se generará el efecto.
En la parte de Formularios se asigna el formulario que acompañara al pago que se emita, por ejemplo, una nota de pago. En Remitente se completan los datos de la sociedad que se imprimirán en los formularios.
Vías de pago en el paísEn la vía de pago por país se definen los siguientes puntos:
ØSi se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados.
ØLa clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
En datos de contabilización se especifica con qué clase de documento se registrarán los pagos, y si se trata de una vía de pago de efecto se debe especificar el indicador CME que representa a los efectos.
Vias de pago en la sociedad
ØImportes mínimos y máximo de pago para la via de pago.
Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y / o pagos en moneda extranjera.
Agrupación de partidas: determina si se hará un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedor se pagarán en un único documento o en todo caso un pago por cada día de vencimiento.
Control en Selección de Banco: aquí podemos elegir entre ninguna optimización, es decir que el usuario deberá decidir con que bancos se pagara. Sino el sistema podrá optimizar los bancos de acuerdo al código postal del acreedor o en función del acreedor y los bancos propios.
Determinación de bancos
Lo primero que debemos hacer para comenzar a trabajar sobre este punto del customizing es seleccionar la sociedad.
En esta pantalla, se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago.
ØLa vía de pago
ØLa moneda: este campo debe estar vacio si la via de pago para este banco es aplicable a todas las monedas. En caso contrario, la vía de pago sólo se aplica a la moneda que se indica aquí.
ØEl orden jerárquico: el programa de pago lo tendrá en cuenta al determinar el banco desde el que se efectuará el pago.
ØBanco Propio: identifica el banco con el cual se realizará el pago.
Cuenta BancariaPor ejemplo, para el pago de un acreedor, el programa de pagos contabilizará el acreedor en el debe y la cuenta transitoria bancaria en el haber. Podemos tener para un mismo banco diferentes cuentas transitorias dependiendo de la vía de pago (Vía de pago Cheques Cuenta Pagadora de cheques y para Transferencias Cuenta Transitoria para transferencias.)
Importes PrevistosPara crear una nueva entrada se debe definir lo siguiente:
El banco y la cuenta bancaria
Los días hasta la fecha valor
Monedas: este campo debe estar vacío si la vía de pago para este banco es aplicable a todas las monedas. En caso contrario, la vía de pago solo se aplica a la moneda que se indique aquí.
El importe previsto para el pago efectuado: se debe indicar el importe de los fondos disponibles en el banco propio. Hay que tener en cuenta que el campo de importe no se actualiza automáticamente después de cada ejecución de pago.
Fecha ValorFecha valor = fecha de contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
Gastos BancariosEl sistema también contabiliza los gastos en una cuenta de gastos. Para esto, se requiere una clave de contabilización y una imputación.
Bancos propiosSuplemento de Vías de PagoTRANSACCION SPROPara definir un suplemento de vía de pago solo hay que definir una clave de dos caracteres y una denominación.
ØConfigurar el programa de pagos.
Crear Suplementos de vía de pago.
TABLAS IMPORTANTESREGUHes la tabla que contiene los datos de pago del programa de pagos.
REGUPes la tabla que contiene las posiciones tratadas del programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "Las cuentas CME y su utilización en diferentes ámbitos" de la mano de nuestros alumnos.
CME Utilización en diferentes ámbitos Los indicadores CME permiten contabilizar en cuentas asociadas diferentes a las definidas en el dato maestro de un deudor o acreedor. Existen tres formas de Contabilizar en Cuentas Mayor Especial Las contrapartidas automáticas: son operaciones que siempre se contabilizan en la misma cuenta de contrapartida Apuntes estadísticos: son operaciones en cuenta de mayor especial de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio. Contrapartidas personalizables: Este tipo de operaciones forman parte de los balances. Existen tres tipos de Indicadores CME Anticipos Estadísticos Otros
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Lección 1: CME utilización en diferentes ámbitos A. Datos A.1 CME: Son aquellas operaciones efectuadas en la contabilidad en los deudores/acreedores, usando cuentas alternativas. A.2 Métodos de Contabilización: - Contra Partida Personalizable - Contra Partidad Automatica - Apunte Estadístico A.3 Contra Partida Automatica: Son operaciones que siempre se contabilizan en la misma cuenta de la contrapartida. A.4 Apuntes Estadístico: - F-38 : Asiento Estadístico - F-37 : Solicitud de Anticipo
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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos
Lección 1: CME Utilización en diferentes ámbitos
Ø Recordar tener en cuenta que
Si bien el sistema trata las operaciones con el nombre de estadísticas se pueden utilizar para cualquier tipo de operación repetitiva que lleven siempre las mismas cuentas de mayor pero donde puedan diferir los importes o los acreedores y deudores. Estas partidas que se generan con esta transacción pueden cobrarse o pagarse o incluso compensarse como cualquier partida abierta.
Es normal que con un mismo acreedor tengamos diferentes tipos de operaciones que impliquen utilizar CME. Por ejemplo, si tenemos...
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Lección - CME:utilización en diferentes ámbitos CME: permite contabilizar en cuentas asociadas diferentes a las definidas en el segmento sociedad del dato maestro de un deudor o acreedor. Las operaciones en cuentas de mayor especial son aquellas efectuadas en la contabilidad de deudores y acreedores que se visualizan en cuentas diferentes en el libro mayor y se diferencian con un indicador en los libros auxiliares. Se contabilizan en cuentas de mayor especial (o cuentas asociadas alternativas) Métodos de Contabilización de operaciones CME Existen tres métodos para contabilizar en cuentas de mayor especial. En la configuración del indicador CME se especifica si se trata de una contabilización...
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Utilización en diferentes ambitos se utilizan en las registraciones de anticipos y efectos Acredoor/Deudor pueden tener cuenta asociada en distintas sociedades Métodos de contabilización de operaciones CME Contrapartida automática ( estadísticas ) se contabilizan en la misma cuenta de contrapartida en Customazing se define el numero de cuenta de la contrapartida Estas operaciones reciben denominación de asientos estadísticos por que n se visualizan en balances Transacción F-38 apuntes estadísticos operaciones en cuenta de mayor especial de carácter informativo sirven como recordatorio para el usuario ejemplo anticipo financiero no es un asiento f-37 Contrapartidas personalizable...
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CME:CUENTA DE MAYOR ESPECIAL; es un elemento que se utiliza para intercambiar la es cuentas de mayor (especificadas en la configuración), con el fin de efectuar otra operación contable al mismo deudor. Las operaciones en cuenta de mayor especial (cuentas asociadas alternativas) Son operaciones visualizadas en diferentes libros de mayor y se diferencian con un indicador en los libros auxiliares. Ej: anticipos a proveedores (activo) MÉTODO DE OPERACIONES CME: 1) Contrapartida Personalizable 2) Contrapartida Automática: 3) Apunte Estadísticos Contrapartidas automáticas (estadísticas): se parametriza el número de cuenta de la contrapartida y se efectúa automáticamente....
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INDICADORES CME (Cuentas de Mayor Especial. Es un elemento de configuración de SAP FI que intercambia gracias a indicadores configurados específicamente la cuenta asociada establecida en el dato maestro de deudores/ acreedores por una por el fin proporcionado. Los Indicadores CME se utilizan en el registro de anticipos y efectos.. En cada maestro de deudor /acreedor se registra la cuenta asociada a contabilizar. El campo de cuenta asociada se encuentra en el segmento sociedad del registro del maestro de deudor / acreedor. Es decir que el mismo deudor / acreedor puede tener una cuenta asociada distinta en cada sociedad. La cuenta asociada se puede ver previamente cuando se registra la factura o abono en cuenta del acreedor....
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Audio 4.1.1: Si bien el sistema trata las operaciones con el nombre de estadísticas se pueden utilizar para cualqueir tipo de operación repetitiva que lleven siempre las mismas cuentas de mayor, pero que puedan diferir los importes o los acreedores y deudores. Estas partidas que se generar con esta transacción pueden cobrarse o pagarse e incluso compensarse como cualquier partida abierta.
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Modulo Transacción Descripción FI-AR F-38 Asientos Estadísticos deudores (Contrapartidas automáticas) FI-AR F-37 Solicitud de anticipos deudores (Apuntes estadísticos) FI-AP F-55 Asientos Estadísticos acreedores (Contrapartidas automáticas) TIP Audio 1: Si bien el sistema trata las operaciones con el nombre de estadísticas se pueden utilizar para cualquier tipo de operación repetitiva que lleven siempre las mismas cuentas de mayor pero donde puedan diferir los importes o los...
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CME Deudores/acreedores -> Segmento Sociedad -> Cuenta Asociada "Cada deudor/acreedor puede tener diferente cuentas asociadas en las distintas sociedades" Metodos de Contabilizacion de Operaciones CME - Contrapartida Personalizable - Contrapartida Automatica Si bien el sistema trata las operaciones con el nombre de estadistica, se puede utilizar para cualquier tipo de operacion repetitiva que lleven las mismas cuentas de mayor pero donde puedan diferir los importes o los acreedores o deudores. estas partidas que se generan con esta trx pueden pagarse o cobrarse y compensarse como cualquier partida abierta. - Apunte Estadistico Es normal que con un mismo acreedor tengamos diferentes tipos de operaciones que impliquen utilizar...
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