✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Cuentas de Mayor
La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables d un plan de cuentas.
Administración Cuentas de mayor
Podemos acceder a crear, modificar o bloquear una cuenta de mayor, a través de:
Transacción => FS00
ó
Finanzas
ð Gestión Financiera
o Libro Mayor
§ Datos Maestros
· Cuentas de Mayor
o Tratamiento individual
§ Central
Crear Cuenta de Mayor
Definiciones de los principales campos a completar
Solapa Tipo/Denominación
- Número de la cuenta de mayor: El número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
- Sociedad: Identifica a la Sociedad FI en la cual se está creando esta cuenta contable
- Grupo de cuentas: Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. (Ejemplo: cuentas bancarias, gastos, ingresos, etc.)
- Tipo de cuenta: Se utiliza para clasificar una cuenta de mayor en:
- Balance => Identifica a las cuentas patrimoniales
- Beneficio => Identifica a las cuentas de resultados.
- Texto breve: Describe la cuenta de mayor (20 caracteres).
- Texto Explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres)
Solapa Datos de Control
- Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la Sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la misma especificada.
- Categoría Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o, si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar s/impuestos: Permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
- Partidas Individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde sólo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
- Gestión de Partidas Abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de esta manera el saldo de una cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
Solapa Entrada / Banco / Intereses
- Grupo de Status Campo: Permite definir qué imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además define qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio: Es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de la cuenta bancaria.
Solapa Palabra Clave / Traducción
Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
En estas solapas se puede visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
Visualizando el botón "Docs. Modificación", veremos todas las modificaciones que se haya realizado a una cuenta de mayor.
Crear con modelo: Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
Modificación y Visualización de una cuenta
Como lo indicamos al inicio, a través de la misma transacción podemos visualizar, modificar o crear una cuenta contable.
Bloqueo de una cuenta
Una cuenta puede bloquearse con el fin de evitar que se sigan realizando imputaciones contables. El procedimiento para bloquear o desbloquear es presionando el ícono del candado y se deberán grabar los cambios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina