✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor

CUENTAS DE MAYOR

Pestaña Tipo / Denominación.

Corresponde al segmento Plan de cuentas. Estos datos son válidos para todas las sociedades.

• Número cuenta mayor: Número Univoco de la cuenta de mayor dentro de un plan
• Sociedad: Sociedad FI.
• Grupo de cuentas: Campo clasificador de cuentas de mayor (Bancos, Gastos, Ingresos). Delimita el rango de numeración de la cuenta y define datos obligatorios, opcionales y ocultos en la creación de la cuenta (en el maestro).
• Tipo de cuenta: Balance (cuentas patrimoniales) o Beneficio (Cuentas de resultados). No hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta. Dentro de las cuentas de resultados existen estos dos campos:

a) Tipo de cuentas de beneficio: se utiliza para identificar las cuentas de perdidas y ganancias. A diferencia de las cuentas de balance, las de cuentas de beneficio, al finalizar el año se refunden en cuentas de resultados del ejercicio, mientas que en las cuentas de balance, el saldo se arrastra al año siguiente.

b) El área funcional es un dato que se utiliza en los reportes para clasificar a las cuentas según un rubro, por ejemplo, Fabricación, Comercial, Administración, etc. Se pueden crear diferentes áreas funcionales y asignarlas a las cuentas de mayor.

• Texto Breve: 20 caracteres
• Texto Explicativo: 50 caracteres

Pestaña Datos de control.

Pertenece al segmento de sociedad. Datos válidos solo a nivel de sociedad.

• Moneda: Identifica la moneda con la que se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad. Si la cuenta se gestiona en moneda local de la sociedad FI, la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces solo se podrá imputar en la moneda especificada.
• Categoría fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o si es una cuenta de impuestos.
• Saldos sólo en moneda local: SAP siempre contabiliza en moneda local. Si ingresas un documento en moneda extranjera, el sistema almacenará los datos en moneda extranjera y en moneda local al T/C que se haya especificado. Este campo en realidad se utiliza para la compensación de partidas abiertas, no obstante este check lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las cuentas que posean este check no calcularan diferencias por tipo de cambio.
• Permitir contabilizar s/impuestos: Permite que pueda contabilizarse sin introducir un indicador de impuestos a pesar de que se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
• Nº Cuenta alternativo: Además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
• Clave de diferencia T/C:
• Grupo de valoración:
• Cuenta asociada para clase de cuenta: Vinculo con los submodulos, cuentas a cobrar, cuentas a cobrar y activos fijos. En este tipo de cuentas, no pueden imputarse directamente sino a través del dato maestro acreedor, deudor o activo fijo.
• Partidas individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta. Si no se marca, se podrá ver su saldo pero no sus movimientos.
• Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta puedan compensarse entre si. De esta manera el saldo de una cuenta siempre estará compuesto por partidas abiertas.
• Clave clasificación: Cuando se realiza un asiento contable existe un campo llamado asignación para cada posición. Este campo sirve para rellenar de forma automática el campo asignación con un valor del matchcode o concatenación de estos. Se pueden crear valores personalizados. (Escuchar locución).

Pestaña Entrada / Bancos / Intereses:

Pertenece al segmento de Sociedad.

• Grupo de Status Campo: Define en el momento de registrar una operación contable que campos son obligatorios, opcionales u ocultos y que imputaciones adicionales pueden recibir.
• Solo contabilizable automáticamente: Solo permite imputaciones automática (Ej, diferencias de tipo de cambio, no queremos que se impute manualmente). Si queremos realizar una imputación se puede desmarcar la opción, imputar y volver a marcar.
• Post imputar contabilizaciones automáticamente: Esta muy relacionado con el tilde anterior y se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo si estas ingresando un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde te habilitará una ventana donde podrás agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos u otros.
• Nivel de tesorería: Se utiliza en las cuentas bancarias. Clasifica las cuentas bancarias en los informes de tesorería.
• Relevante para el movimiento de caja: Identifica las cuentas bancarias y efectivo relevantes para operaciones de pago.
• Banco propio: Vinculo entre la cuenta contable y el dato maestro de banco propio.
• Id Cuenta: Identifica el número de cuenta del banco propio.

Los campos "Banco propio" e "id Cuenta" de la cuenta de mayor representan al banco pero en el módulo de tesorería.

Pestaña Palabra Clave / Traducción

Traducción texto breve y explicativo en otros idiomas. Si no se introduce nada y nos logamos en otro idioma, se mostrará el idioma por defecto en el que se haya creado.

Pestañas Información (PCtas) e información (Soc)

Se puede visualizar cuando se creo/modificó los distintos segmentos de una cuenta de mayor.

Con botón representado por un candado, podemos bloquear una cuenta para contabilizaciones contable, creación y planificación a nivel de segmento.