✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS Y CONVERSIONES
1 | Monedas .- En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta lección aprenderemos todo lo referente a la configuración de monedas.
Las definiciones sobre moneda son a nivel Mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
Transacción SPRO > IMG > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar códigos de monedas
2 | Tipos de Cotización.- Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Hay que tomar en cuenta que cuanto más tipo de cotización se definan, más datos hay que ingresar en el sistema. Hay que tener en cuenta que para poder obtener reportes exactos en cuanto a valores de moneda, conversiones y diferencias de cambios debemos mantener diariamente la tabla de tipo de cambio y todas las relaciones que sean necesarias, en algunas empresas depende de la complejidad y el volumen, tiende a desarrollar un programa que procesa archivos con información externas que contengan tipo de cambios diarios.
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar tipos de cotización.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: a tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio
- Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD
Recordemos que SAP es un sistema multimonetario y que nos permite administrar la contabilidad de las sociedades en varias monedas
- Margen de Cotización (Spread): Si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio. Por ejemplo, si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Actualizar márgenes de cotización.
Nota: Solo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
4 | Cotizaciones Directas e Indirectas .- SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa
5 | Ingresar Tipos de Cambio. Repaso de los datos que se deben ingresar.
- Tipo de cotización: es la relación entre dos monedas.
- Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio
- Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio
- Moneda Origen
- Moneda Destino
- Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato griseado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando
Transacción OB08 > IMG > SAP Netwaever > Parametrizaciones Generales > Monedas > Indicar tipos de cambio
6 | Pool de trabajo.- En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambios TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
- Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)
- La Tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por mas de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT
Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:
- Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas para pools de trabajo.
- La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
- El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
- Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela
Configuración de POOLS de Trabajo
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir el pool de trabajo según el tipo de Cambio.
Transacción SPRO > IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio, sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMNT
Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
Nota: La configuración de monedas es bastante simple, casi todo ya viene preconfigurado por SAP y solo debemos ajustar algunos detalles. En los ejercicios sumaremos configuración más transacciones a fin integrar todos los conceptos aprendidos.
TABLAS importantes: TCURR = es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08. BKPF= Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Rosario Haas Naal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Maria Del Rosario Haas Naal
Profesión: Lic en Contaduría y Administración - Mexico - Legajo: OU45V
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
Certificación Académica de Maria Haas
Disponibilidad Laboral: FullTime
