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✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
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Monedas y conversiones
1 Monedas
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además, podremos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta lección aprenderemos todo lo referente a la configuración de monedas.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI,es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.
* La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumerica de hasta 5 caracteres.
* PAra cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
* El código ISO es la clave de monera internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2 Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se puedan actualizar varios tipos de cambio que se difeerencian por el tipo de cotizació. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Por ejemplo, para valuar los activos en monedas extranjeras utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
* Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las Monedas, dólares y Libras, Dolares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.
* Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que en sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1.40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0.71 USD.
Margen de Cotización (Spread): si los tipos de cambio son compatibles, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización mediante margenes de cotización en el sistema calcularáotro tipo de cambio.
Por ejemplo, si solo ingresamos un tipo de cambio promeedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
3 Factores de conversión
Una configuración básica luego de haber definido las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0.0045 de la moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar 0.45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos de ingresar una cotización de 4.50.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
4 Cotizaciones directas e indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para lamoneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local, se cotiza para la moneda extranjera.
Ejemplo: Moneda local: USD, moneda extranjera: EUR.
Cotización directa: 1 EEUR = 0.71 USD.
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local.
Cotización indirecta: 1 USD= 1.4 EUR.
Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta ( Se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio de resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se puede actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipo de cambio directos o indirectos.
Si se no introduce, será válida la parametrización estándar que estpa definida de la siguiente manera:
" " ara tipos de directos (sin prefijo)
"/" para tipos indirectos.
5 Ingresar Tipos de Cambio
En el modulo inicial hemos aprendido como ingresar los diferentes tipos de cambio para cada uno de los tipos de cotización. Aqui solo haremos un repaso de los datos que se deben ingresar.
* Tipo de cotización: es la relación entre dos monedas.
* Fecha de Validez:fecha para la cual es la válida el tipo de cambio.
* Cotización directa o indirecta: importe del tipo de cambio.
* Moneda Origen
* Moneda Destino
* Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando,
6 Pool de trabajo
En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
* Que los empleados actulalicen incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa o viceversa).
* La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizadapor mas de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:
* Solo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para elpool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas para pools de trabajo.
* La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
* El pool de trabajo es de menor tamaño por tanto mas simple de completar.
Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Tablas importantes:
TCURR: Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.
BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio De Jesus Hernandez Oropeza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonio De Jesus Hernandez Oropeza
Profesión: Ingenierío en Sistemas - Mexico - Legajo: RZ12K
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial