✒️SAP FI Las monedas y conversiones

Monedas y conversiones

Monedas

En todas las operaciones contables siempre se seleccionara la moneda en la cual registraremos las operaciones. además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine con base a la tabla de tipos de cambio.

Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP.

SPRO -> IMG -> SAP Netweaver -> Monedas -> Verificar códigos de monedas

La definición de calves de moneda es libre y puede ser una clave de 5 caracteres.

Par cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez

El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la calve de moneda coincida con la clave de código ISO.

Tipos de Cotización

Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.

Para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.

Spro -> IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Verificar tipos de cotización

Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.

Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.

Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:

Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, Es decir, combinando dos tipos de cambio.

Ejemplo si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema con base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.

Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por Ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD.

Margen de Cotización (spread): si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.

Si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.

Spro -> Img -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones generales -> Monedas -> Actualizar márgenes de cotización

Factores de conversión

Una configuración básica luego de haber definidos las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas pueden estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.

Si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de moneda A es igual a 0,0045 de la moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto , al momento de ingresar al tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar el 0,45 en cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos ingresar una cotización de 4,50

Spro -> IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Definir factores de conversión para conversión de moneda.

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización

Cotizaciones Directas e Indirectas

SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.

En la cotización directa, una unidad de moneda extrajera se cotiza para la moneda local, mientas que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

Ejemplo:

Moneda local USD, Estranjera EUR

Cotización Directa: 1 EUR = 0,71 USD

Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local.

Cotización Indirecta: 1 USD = 1,40 EUR

por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera.

Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera.

Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). si el tipo de cambio no tiene la misma cotización que la cotización estándar, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.

Prefijos.

Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.

Si no se introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:

" " para tipos directos (sin prefijo)

"/" para tipos indirectos

Ingresar Tipos de Cambio OB08

Datos que se deben ingresar

Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.

Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.

Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.

Moneda Origen

Moneda Destino

Factor de conversión: el factor es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando.

Pool de trabajo

la actualización de la tabla TCURR es preferible realizarla por la tx TCURMNT la cual presenta las siguientes ventajas:

Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.

La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.

El pool de trabajo es de menor tamaño y por lo tanto más simple de completar.

Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.

Configuración pools de trabajo

Spro -> IMG -> SAP Newaever -> Parametrizaciones generales -> Monedas -> Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

Primero se debe definir un pool identificándolo con una clave, denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.

Segundo es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.

Spro -> IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Asignar tipo de cambio al pool de trabajo

Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la tx OB08 ya que se deberá hacer desde la TCURMINT

Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El solo deber´´a ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

Tablas

TCURR Tabla de tipos de cambio.

BKPF Tabla cabecera de documentos.