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✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
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1- Monedas
Monedas: Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones.
Podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
Transacción SPRO
> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Verificar códigos de monedas
definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
fijar una fecha de validez.
código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
1- Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Transacción SPRO
> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Margen de Cotización (Spread): si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
Transacción SPRO
> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Actualizar márgenes de cotización
Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización
1- Factores de Conversión
Definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Transacción SPRO
> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Definir factores de conversión para conversión de moneda
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
1- Cotizaciones Directas e Indirectas
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
" " para tipos directos (sin prefijo);
"/" para tipos indirectos.
Repaso de los datos que se deben ingresar.
ü Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
ü Moneda Origen
ü Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
Transacción OB08> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Indicar tipos de cambio
La actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
ü La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:
ü La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
ü Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Configuración de Pools de trabajo
Transacción SPRO> IMG|>SAP Netweaver|>Parametrizaciones Generales|>Monedas|>Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
Pasos:
Tablas importantes
TCURR
Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.
BKPF
Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial