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✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

APUNTES UNIDAD 5 – LECCIÓN 5

En esta lección, aprenderemos a ajustar las cuentas de deudores y acreedores al final del período contable, enfocándonos en la reclasificación y verificación de saldos.

1. RECLASIFICACIONES

Diferenciación de deudas y créditos:

  • Es fundamental separar deudas y créditos en los balances financieros.
  • Acreedores con saldo en el Debe deben ser ajustados a una cuenta de activo.
  • Deudores con saldo en el Haber también necesitan reclasificación.

Clasificación por vencimiento:

  • Las deudas y créditos se clasifican según su vencimiento en el balance.
  • Las reclasificaciones se revierten al inicio del nuevo período contable.
  • Se usan cuentas de compensación para las correcciones, no directamente en cuentas de conciliación.

Programa SAPF101:

  • Clasifica y reclasifica créditos y deudas según su duración.
  • Realiza ajustes contables necesarios.
  • Genera informes que muestran dónde se necesitan traslados o cambios.

2. CUSTOMIZING

Acceso y configuración:

  • Transacción OBBU: Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad principal (Nuevo) -> Operaciones periódicas -> Reclasificar -> Trasladar y clasificar créditos y deudas -> Definir método clasificación y cuentas de corrección.
  • Creación de un nuevo método de reclasificación, estableciendo reglas para organizar créditos y deudas.
  • Definición de parámetros: tiempo hasta el vencimiento, tipo de tiempo, saldo deudor/acreedor, cuentas específicas.
  • Determinación de cuentas: cuentas de origen, cuenta puente y cuenta de destino para reflejar los saldos en el balance final.

3. EJECUCIÓN DE LA RECLASIFICACIÓN

Acceso y pasos:

  • Transacción FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antigua): SAP Easy Access -> Finanzas -> Gestión Financiera -> Deudores -> Operaciones periódicas -> Cierres -> Reclasificar -> Clasificación / Reclasificación.
  • Especificar sociedad, aplicar reglas de clasificación, seleccionar partidas específicas.
  • Modo Test para ver cambios sin afectar cuentas, Ejecución Real para realizar cambios efectivos.
  • Registro de contabilizaciones, creación de asientos de reclasificación, anulación de asientos al inicio del nuevo período.

Ajustes por cambios en cuentas:

  • Si se modifica la cuenta de reconciliación en el registro maestro, el programa ajustará contabilizaciones de partidas antiguas a la nueva cuenta.

4. CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Proceso de auditoría:

  • Circularización para confirmar la exactitud de los saldos registrados.
  • Selección de partidas, envío de cartas, análisis de respuestas y ajustes necesarios.

Herramientas SAP:

  • SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores, generando cartas de confirmación automáticamente.

Transacción F.17:

  • Funcionalidad: emisión de cartas, ajuste de contenido, definición de direcciones de respuesta.
  • Ruta de acceso: SAP Easy Access -> Finanzas -> Gestión Financiera -> Deudores -> Operaciones periódicas -> Cierres -> Verificar/contar -> Conf. saldo: imprimir.
  • Impresión de portadas, recordatorios, especificación de direcciones de envío, contenido del formulario emitido.

5. CONFIGURACIÓN ID DE DIRECCIÓN

Configuración de direcciones:

  • Registrar direcciones postales específicas para respuestas de confirmación de saldos.
  • Asignar múltiples direcciones a una sociedad FI bajo un código identificador común.
  • Acceso: VIMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones contables -> Cierre -> Contar -> Correspondencia confirmación de saldos -> Almacenar direcciones de respuesta para confirmación de saldos.
  • Crear nuevo ID de dirección, asignar un código, introducir la dirección postal completa, y guardar la configuración.

Resumen de la Lección

Hemos cubierto las operaciones de cierre contable para cuentas de deudores y acreedores, detallando transacciones específicas y pasos para cada procedimiento de ejecución.

Transacciones y Programas:

  • SAPF101 / F101: Reclasificación de Deudores y Acreedores.
  • FAGL_CL_REGROUP / FAGLF101: Reclasificación (Nuevo).
  • SAPF130D / F.17: Confirmación de Saldos Deudores.
  • SAPF130K / F.18: Confirmación de Saldos Acreedores.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Leandro Ismael Escobar

Profesión: Contador P?blico - Argentina - Legajo: OU16N

✒️Autor de: 140 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Leandro Escobar

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LECCIÓN 5. RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS 1. Reclasificaciones Cuando el saldo de acreedores es debe y el saldo de los deudores esta en el haber es necesario modificarlos y reclasificarlos. Estas reclasificaciones e hacen por medio de un programa y se eliminan el primer día del período siguiente. Para esto se emplea una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, puesto que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación. El programa de reclasificación hace los siguiente: * Clasifica créditos y deudas en función del tiempo realizando los traslados necesarios. * Realiza contabilizaciones de corrección necesarias. * Se...

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RECLASIFICACIONES En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado... es posible que algunos acreedores tengan saldo deudor y que algunos deudores tengan saldo acreedor al final, por eso es necesario reclasificar esos saldos en cuentas de activos antes de crear los balances contables. A estos efectos se puede usar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas. CUSTOMIZING Debemos ingresar a definir un método para la reclasificación mediante la transacción OBBU. Luego de crear el método completamos el contenido de la carpeta de créditos y acreedores EJECUCIÓN El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como crédito...

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RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS RECLASIFICACIONES En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración antes de poder crear balances contables se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balance contables el programa SAPF101 tiene las siguientes funciones: clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios, realiza las contabilizaciones de corrección necesarias, se puede utilizar el informe que determinar dónde se requieren traslados CUSTOMIZING ...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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Reclasificaciones Antes de poder crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables.Para ello,se debe realizar contabilizaciones de corrección. A estos efectos se pueden utilizar el programa SAPF0101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas.tiene El programa tiene las siguientes funciones: Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias( por ejemplo, para cuentas de reconciliación modificadas) Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar...

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Las reclasificaciones . En los balances, las deudas y los creditos deben exponerse por separado. Es muy posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se han de modifcar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber) En algunos paises se requiere tambien que las deudas se clasifiquen en el balance en funcion de su duracion. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo usando un programa especial. Al mismo tiempo , estas reclasifiaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que la reclasifciacion no es necesaria para el procesamiento diario. Aqui tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida,...

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La reclasificaciones de deudas y créditos. Las reclasificaciones: En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los abalances contables. Lo mismo ocurriría con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber). En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial. Al mismo tiempo, estas reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente, ya que la reclasificación no...

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Reclasificación de deudas y créditos 1.- Reclasificaciones Se realiza cuando algunos acreedores tienen saldo Debe, se reclasifican en cuentas de activos. Y en caso de deudores que tengan saldo acreedor o Haber. También en países que requieren deudas clasificadas en función de su duración. NOTA: Las reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente ya que no es necesaria para el procesamiento diario. Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida dado que las correcciones no se pueden contabilizar en una cuenta de reconciliación. El programa SAPF101 se usa para reclasificar los créditos y deudas. Tiene las siguientes funciones: Clasifica los créditos...

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Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

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RECLASIFICACIONES: en balances van separados. Se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar créditos y deudas. Tiene las siguientes funciones: clasifica los créditos y deudas por duración en el tiempo realiza contabilizaciones de corrección necesarias se puede usar el informe SAPF101 para saber dónde se requieren traslados CUSTOMIZING: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD PRINCIPAL (NUEVO) - OPERACIONES PERIÓDICAS - RECLASIFICAR - TRASLADAR Y CLASIFICAR CRÉDITOS Y DEUDAS - DEFINIR MÉTODO CLASIFICACIÓN Y CUENTAS CORRECCIÓN RECLASIFICACIÓN ACREEDORES Y DEUDORES OBBU. Se debe definir: desde: tiempo...

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Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

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Unidad 5 - Parametrización de Procesos de Cierre. Lección 5 - Reclasificación de deudas y créditos. 1| Reclasificaciones. - Programa SAPF101 En los balances, las deudas y los créditos se exponen de manera separadas, aunque cade la posibilidad que algunos acreedores tengan un saldo débito, el que debe reclasificarse como una cuenta de activo, igualmente con los deudores que tengan un saldo acreedor. Las reclasificaciones no son necesarias para el procesamiento diario, por lo que hay que eliminarlas al periodo siguiente. El programa de reclasificación tiene las siguientes funciones: -Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza...

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Creado y Compartido por: Enrique Torres Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCIÒN 5: RECLASIFICACIÒN DE DEUDAS Y CRÈDITOS 1.Reclasificaciones. Se utiliza cuando hay acreedores con saldo deudor o viceversa, también para clasificar créditos y deudas por cuestión de duración. Para ello es necesario un programa que realiza estas clasificaciones y las elimina el primer día del periodo siguiente (SAPF101). Para realizar las reclasificaciones también es indispensable usar una cuenta de compensación como contrapartida. Las funciones del programa son: -Clasificación créditos y deudas en función de duración. -Realiza las contabilizaciones de correcciones necesarias -Determina donde se requieren traslados. 2. Customizing. Se debe...

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Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

 

 

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