✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
1) Reclacificaciones
Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos tantes de crear los balances contabloes. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor ( Haber).
Ambas reclacificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que en la reclasificacion no es necesaria para el procesamiento diario. Tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliacion.
El programa tiene las siguientes funciones:
- Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de correccion necesarias. ( Por ejemplo cuentas de reconciliacion modificadas).
- Se puede utulizar el informe SAPF101 para determinar donde se requieren los traslados. Al definir el metodo de clasificaion en customizing, se define donde deberan reclasificarse los creditos y las deudas.
2) Customizing
Transaccion OBBU
En cualquiera de las opciones, ya sea creditos o acreedores debemos determinar de qué manera se clasificarán los saldos en funcion de su vencimiento y de su tipo de saldo ( debe/ haber).
- Desde : indica el tipo restante hasta vencimiento.
- Tipo de tiempo. : dia/ meses /años.
- Significado.
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta de diferentes los creditos o deudas que tienen saldo deudor.
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los creditos o deudas que tienen saldo acreedor.
- Cuenta: Ingresar la determinacion de cuentas para cada una de las entradas que se definan.
3) Ejecución
El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un credito o una deuda
Transaccion FAGLF101
Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliacion en el registro maestro de deudor/acreedor dutante un ejercicio- En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta sociada.
4) Confirmacion de Saldos.
Los programas SAPF130D ´para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de los creditos y las deudas.
Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
- Confirmacion de saldos.
- Notificacion de saldos.
- Solicitud de saldos.
Transaccion F.17
Imprime informes de recordatorios para confirmaciones de saldos atrasados.
Se debe indicar los deudores relacionados ademas de la fecha de emision antigua en la pantalla de seleccion
5) Configuracion ID de direccion
El ID de direccion se crea para cada sociedad. ( cuatro digitos).
Transaccion F101 Reclacificacion de deudores y acreedores ( vieja).
Transaccion FAGLF101 Reclacificacion de deudores y acreedores ( nueva).
F.17 Confirmacion de saldos de deudores.
F.18 confirmacion de saldos de acreedores.
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Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua