✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
LECCIÒN 5: RECLASIFICACIÒN DE DEUDAS Y CRÈDITOS
1.Reclasificaciones.
Se utiliza cuando hay acreedores con saldo deudor o viceversa, también para clasificar créditos y deudas por cuestión de duración. Para ello es necesario un programa que realiza estas clasificaciones y las elimina el primer día del periodo siguiente (SAPF101). Para realizar las reclasificaciones también es indispensable usar una cuenta de compensación como contrapartida.
Las funciones del programa son:
-Clasificación créditos y deudas en función de duración.
-Realiza las contabilizaciones de correcciones necesarias
-Determina donde se requieren traslados.
2. Customizing.
Se debe crear un nuevo método y luego presionar la carpeta de créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se reclasificaron, los campos que se deben definir son:
-Desde
-Tipo de tiempo
-Significado
-Con saldo deudor
-Con saldo acreedor
-Cuenta
En la determinación de las cuentas debemos definir cuales son las cuentas de origen, cual será la cuenta puente y cual será la cuenta destino donde finalmente se reflejaran los saldos en balance.
3. Ejecución (FAGLF101) / (F101)
Para que el sistema genere los traslados en la pantalla se deben definir;
-Sociedad
-Método de clasificación
Y se podrán filtrar por otros criterios como: tipo de cuenta, cuenta asociada, etc).
Cuando se ejecute el programa se mostrará un log con el detalle de las operaciones, con el botón contabilizaciones se valoran todos los asientos que se realizan a fin del ejercicio y se anularan el primer día del mes siguiente.
4. Confirmaciones
Sap trae herramientas que permite generar cartas a enviar con estados de cuenta de deudor/acreedor.
Los programas son:
-SAPFI30D (Deudores)
-SAPFI30K (Acreedores)
Y se pueden elegir los siguientes procedimientos.
-Confirmación de saldos, Notificación de saldos y solicitud de saldos.
*Para cada sociedad los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores.
*El sistema puede imprimir una portad de ejecución para cada informe. Se debe especificar al menos una dirección a la que se enviaran las confirmaciones de saldos, esto se realiza a través de un ID.
5. Configuración ID de Dirección
Lo único que se debe configurar para el programa de confirmación de saldos es el ID de dirección para las respuestas, se pueden crear diferentes y luego se seleccionan en el programa. El ID se crea por sociedad y solo se necesitan 1 código de 4 dígitos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angel Daniel Macias Plascencia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angel Daniel Macias Plascencia
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: TC46T
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Daniel macias me considera una persona 100% anal?tica y con gusto e intereses en la resoluci?n de problemas que muestren algo de dificultad, ademas de ser organizado, responsable y comprometido.
Certificación Académica de Angel Macias