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✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
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Reclasificaciones: En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado.
Si un acreedor tiene saldo Debe, estos saldos deberán modificarse y reclasificarse en cuentas de activo antes de crear los balances contables. Igual con deudores con saldo acreedor (Haber). En algunos países también se requiere que las deudas se reclasifiquen en el balance en función de su duración. En este caso se usa una cuenta de compensación como contrapartida.
Se utiliza el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos y deudas. Este programa tiene las siguientes funciones:
• Clasificar las deudas y créditos en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
• Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.
• Se puede usar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren los traslados y después customizarlos.
Para definir Customizing o el método de reclasificación – Transacción OBBU creamos un nuevo método y luego presionar la carpeta de créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se reclasificarán.
Ya sea créditos o acreedores debemos determinar de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (Debe/Haber), se debe definir lo siguiente:
• Desde: El tiempo restante hasta el vencimiento
• Tipo de tiempo: días, meses o años.
• Significado: Un texto descriptivo
• Con saldo deudor: Reclasificar si los créditos o deudas tiene saldo deudor.
• Con saldo acreedor: Reclasificar si los créditos o deudas tiene saldo acreedor.
• Cuenta: La determinación de cuentas para cada entrada.
Ejecución - Transacción FAGLF101(nueva) o F101(Antiguo): Para generar los traslados.
Se seleccionan los parámetros de filtro (Sociedad, método de clasificación, tipo de cuenta, cuenta asociada, etc.), posteriormente el programa se puede correr en modo test o marcando la tilde Generar Contabilizaciones se ejecutará de manera real y entonces mostrará un log de los movimientos que realizará. Se generarán asientos de reclasificación según saldos y duración de los créditos y deudas. Todos los asientos se realizarán a fin del ejercicio y se anularán en el primer día del mes siguiente.
Nota: Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliación en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio. En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.
Confirmación de saldos: Una de las tareas de auditoría y de cierre de ejercicio es la verificación de los saldos que posee registrados la compañía mediante la circularización a deudores y acreedores. SAP posee una herramienta que permite generar las cartas a enviar. Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean la correspondencia. Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
• Confirmación de saldos,
• notificación de saldos y
• solicitud de saldos.
Para cada sociedad, los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores. Sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos.
Transacción F.17 para emitir la confirmación de saldos. Se debe especificar un ID que indique una dirección a la que se enviará esta información.
El formulario que se emite contiene varias hojas. Encabezado que identifica al deudor/acreedor, nota que explica el motivo de la correspondencia y del tipo de procedimiento el detalle de los comprobantes, el saldo o simplemente la solicitud de enviar el saldo adeudado.
Configuración ID de dirección - transacción SPRO para las respuestas, se accede a la opción para crear ID (código hasta 4 dígitos) y almacenar las direcciones para confirmación de saldos.
Programa Transacción Descripción
SAPFF101 F101 Reclasificación de Deudores y Acreedores
FAGL_CL_REGROUP FAGLF101 Reclasificación de Deudores y Acreedores New
SAPF130D F.17 Confirmación de Saldos de Deudores
SAPF130K F.18 Confirmación de Saldos de Acreedores
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial