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✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
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Unidad 5: Parametrización de Procesos de Cierre
Lección 2: Tareas de Cierre.
Tareas de Cierre
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
Las actividades de cierre incluyen:
FI/MM: Abrir nuevo período contable.
FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina.
SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
Cerrar mes antiguo en (MM), cerrar libros auxiliares (FI), cierre preliminar del libro mayor (FI).
CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable
antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling)
FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores
FI/CO: Cierre final del período antiguo
FI/CO: Creación de informes internos y externos
Nota:
Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI.
Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de getión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime