✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.
1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos.
En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas.
FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
Facturas de acreedores
Ingreso de documentos,
2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito.
**Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores- Contabilización- Factura General.
Debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. ya el sistema trae como propuesta la clase de documento KR (Factura Acreedor). 31 Imp. de acreedor en el haber.
Datos a completar en la cabecera del documento:
Fecha de documento y contabilización
Clase de documento y sociedad
Moneda y tipo de cotización
Referencia y texto de cabecera
El sistema nos habilitara los campos para el ingreso de la primera posición del documento. SAP siempre propone una clave de contabilización de deudor o acreedor.
-Datos a completar en la primera posición.
Clave de contabilización. el sistema propone 31. facturas de acreedores.
Cuenta: se elige el código de acreedor que corresponda.
* Cuando hallamos ingresado a la posición del acreedor, se deberá ingresar el monto total de la factura, el monto a pagar. encontramos datos adicionales como la condición de pago, esta se completa automáticamente, con los datos maestros de acreedor.
La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, esta fecha comenzará a contarse desde la fecha base. la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
antes de continuar deberemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición.
La siguiente corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
** En la posición correspondiente al gasto, dependiendo, se puede utilizar también, una cuenta de activo.
El impuesto a indicar en esta posición debería ser el importe antes de impuestos, SAP nos da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto. el sistema determinará el importe correspondientes a los impuestos y creará la posición con la cuenta mayor que corresponda.
***Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresar un objeto CO. centro de costos.
al finalizar la carga de posiciones, y visualizamos las posiciones.
111111
* Notas de Débito: para la contabilización de las notas de débito, la transacción es a misma para facturas F-43, Soló será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de Débito.
*Notas Crédito: Se ingresan por medio de otra transacción similar a la transacción de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta KG- Abono Acreedor y como clave de contabilización 21- Imputación de acreedor en el Debe.
**Transacción F-41.** - Acreedores-Contabilización- Abono General.
3. Facturas de Deudores: Esta es similar a la que se describió para acreedores, visualizaremos la diferencias para la registración de documentos de Deudores, como facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito.
**Transacción F-22 Gestión Finaciera- Deudores- Contabilización- Factura General.
Diferencia., son los datos propuestos por SAP.
DR. Factura Deudor.
Clave de contabilización 01 Imputación de deudor en el debe.
(Cuenta de ingresos por la venta a un cliente) deberá ser 50 Imputación en cuenta de mayor en el haber.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo