✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. TRX clásicas de contabilización de documentos.
En la unidad #2 se vio la transacción F-02 para contabilizar cuentas de mayor, para el caso de deudores y acreedores se van a utilizar otras transacciones y otras clases de cuentas, pero las transacciones son casi las mismas a la FB01.
2. Facturas de Acreedores F-43.
Transacción usada para ingreso de documentos de acreedores (Facturas, Notas de Crédito o Notas Débito) y en los datos de cabecera ya trae propuesta la clase de documento KR (factura acreedor) y clave de imputación 31 (Imputación de acreedor en el haber)
Datos de Cabecera
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y sociedad
- Moneda y tipo de cotización
- Referencia y texto de cabecera
Datos para posición del documento
- Clave de contabilización (31 propuesta por el sistema)
- Cuenta (el codigo del acreedor)
Después de dar Enter aparecen unas pantallas y campos para diligenciar de acuerdo a lo solicitado, como Monto, Condicion de pago, porcentaje de descuento por pronto pago, etc.
Se Ingresan los datos correspondientes a la proxima posición que es la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto, indicador de impuestos.
Al terminar de cargar las posiciones, con el botón Resumen de Posiciones, se verá todo lo ingresado, total de los importes acumulados en el Debe/Haber y la diferencia en caso que no sea cero.
Hay una segunda opción que es la Simulación de Libro Mayor para ver cuales cuentas de mayor se van a afectar en la contabilidad general.
Notas Débito: se usa la misma que para facturas F-43, se cambia la clase de documento para identificar un documento como Nota Débito
Notas Crédito: la transaccion F-41 trae propuesta la clase de documento propuesta KG - Abono Acreedor y clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor en el debe
3. Facturas de Deudores
Se hace por la F-22 y se diferencia de las de Acreedores de que trae la clase de documento DR - Factura Deudor y la clave de contabilización propuesta es 01 - Imputación de deudor en el debe
Se debe tener en cuenta que la clave de contabilización por un ingreso por la venta a un cliente es 50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber.
Condición de pago para Acreedores:
La condición de pago viene propuesta desde el dato maestro de Deudor, pero al ingresar un documento, se puede cambiar incluso después de grabar el documento y los datos relacionados a la condición de pago son:
Fecha base (fecha de inicio de conteo de dias de la condición de pago)
Dias y porcentajes (descuentos por pronto pago y el sistema contabiliza automáticamente en caso de presentarse)
Botón Opciones de Tratamiento
Permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento (calcular impuestos sobre importes netos, copiar texto en registro de cuentas de mayor, moneda local propuesta en ingreso de documento)
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
