✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Lección No.7
"Transacciones clásicas de contabilización de documentos"
- Transacciones clásicas de contabilización de documentos
- en el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la F-02, solo que incorporaremos otra clae de cuentas
- veremos que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales
- las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo
- Facturas de acreedores
- transacción F-43 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / factura general
- en la primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema trae como propuesta la clase de documento KR- factura acreedor y la clave de contabilización 31- imputación de acreedor en el haber
- datos a completar en la cabecera del documento:
- fecha del documento y contabilización
- clase de documento y sociedad
- moneda y tipo de cotización
- referencia y texto de cabecera
- datos a completar en la primera posición del documento:
- clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de factura de acreedores
- cuenta: en este campo se elige el código acreedor que corresponda
- una vez que se haya accedido a la posición del acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, es decir el monto a pagar
- la condición de pago tiene almacenado los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, este plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha base. También puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago
- fecha de vencimiento: no es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
- también en esta pantalla se puede bloquear el pago
- antes de pagar a la siguiente pantalla se debe ingresar la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto
- en la posición correspondiente al gasto también puede utilizarse una cuenta de activo y elegir el indicador de impuesto
- si se encuentra implementado el módulo CO, en todas las cuentas de resultados deberá ingresarse un objeto de CO
- podrán ingresarse tantas posiciones a cuenta mayor como sean necesarias
- una vez finalizada la carga de posiciones se deberá presionar el ícono resumen de posiciones que nos nostrará un resumen de todo lo ingresado
- para visualizar como queda el asiento contable cuando se grabe se puede utilizar la función de simular accediendo desde el menú / documento / simular
- además de la simulación tenemos una segunda opción que es simulación de libro mayor que nos permite ver cuáles son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general
- si todo esta correcto se graba
- Notas de débito acreedores
- transacción F-43 sólo se cambia la clase de documento para identificar un documento como nota de débito
- Notas de crédito acreedores
- se ingresan por otra transacción y traerá como clase de documento KG- abono acreedor y como clave de contabilización 21- imputación de acreedor en el debe
- transacción F-41 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / abono general
- Facturas de deudores
- es similar al de acreedor solo mencionaremos las diferencias
- transacción F-22 o finanzas / gestión financiera / deudores / contabilización / factura general
- la principal diferencia son los datos propuestos por Sap clase de documentos DR - factura deudor y clave de contabilidad es 01- imputación de deudor en el debe
- hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida deberá ser 50- imputación de cuenta de mayor en el haber
- datos relacionados a la condición de pago son las siguientes:
- fecha base: es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de la condición de pago. Este campo es editable al momento de ingresar un documento
- días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento
- en la posición correspondiente a la cuenta de resultados positivo por la venta, debemos especificar cuál será el indicador de impuestos. Como es una factura a un deudor seleccionamos el correspondiente a IVA repercutido
- Información adicional
- en la primera pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado opciones de tratamiento que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documentos
- estas opciones solo son válidas para el usuario que lo hace
- principales opciones:
- calcular impuestos sobre importes netos
- copiar texto en registro de cuenta mayor
- moneda local propuesta en ingreso de documento
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Liz Maria Pereira
Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
