✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
UNIDAD 3 AR Y AP
LECCIÓN 7 LAS TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. LAS TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Las transacciones a utilizar son máscaras de la transacción FB01 que traen propuestos datos.
2. FACTURAS DE ACREEDORES
Transacción F-43
-> botón continuar - colocar monto - datos adicionales (condición de pago)
*Condición de pago: tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá pagar la factura. Puede tener un % descuento por pronto pago.
*Fecha Vencimiento: Se calcula por sistema sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
*Bloqueo de pago: se pueden bloquear las facturas que se ingresen al sistema para que posteriormente un responsable las libere para el pago. Esto significa liberarlas para el pago y eliminar el bloqueo de la factura.
->Antes de pasar a la siguiente posición, se ingresan los datos que corresponderán a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto -> en esta posición se ingresa el indicador de impuestos. -> se ingresa el importe bruto o neto
* NOTA: En el campo texto se puede ingresar cuál fue el motivo de la compra, si el campo tiene mucha información se puede colocar el signo + ENTER y el sistema trae la información del campo anterior. El campo asignación es de libre llenado y se puede colocar información complementaria al campo texto el cual sirve para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes. En el campo clave se clasificación, dependiendo de los datos maestros que posea, el sistema grabara de forma automática el valor, ej. el numero de comprobante y ejercicio.
Simular docto en Menú - Documento - Simular - Grabar
- NOTAS DE DÉBITO. misma transacción que para facturas F-43, se modifica la clase de documento a nota débto. También llamada nota de cargo, docto que emite el vendedor al comprador para notificarle el importe ´pendiente de pago.
- NOTAS DE CRÉDITO: Transacción F-41, trae clase de docto KG - Abono Acreedor; clave contabilización 21 - Imputación en el debe. También llamada nota de abono, docto que emite el vendedor al comprador para notificarle el importe está abonando.
3. LAS FACTURAS DE DEUDORES
Transacción F-22 el sistema propone DR y clave de contabilización 01.
Al ingresar la contrapartida la cuenta de mayor debe ser 50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber.
Fecha de base: es la fecha en la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.
Días y porcentajes: la condición de pago tiene configurado días de vencimiento y puede llevar % de descuento:
En la posición de la cuenta de resultado se debe especificar cuál será el indicador de impuestos. Al ser una Fac. Deudor, se selecciona IVA Repercutido.
NOTA: Si se realiza el cálculo sobre el importe neto no se ingresan las misma posiciones en la cta de deudor y de mayor:
Ejemplo: Deudor $121
Cta Mayor 100
Indicador de Impuestos D1 IVA 21% *Para seleccionar esta opción -> Opciones tratamiento - Calcular Impuestos sobre Importes Neto. Esta selección depende de la información que tengamos al momento de registrar un comprobante.
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
