✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
LECCIÓN: TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1-TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la de cuentas de mayor, solo que incorporaremos otras clases de cuentas.
2-FACTURAS DE ACREEDORES
Transacción F-43
Finanzas>>Gestión Financiera>>Acreedores>>Contabilización>>Factura General
En la primera pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR (factura acreedor) y clave de contabilización (31-Imputación de acreedor en el haber)
****Datos a completar en la cabecera del documento****
- Fecha de Documento y Contabilización
- Clase de Documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de Cotización
- Referencia y Texto de Cabecera
En la parte inferior el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento
****Datos a completar en la primera posición del documento****
- Clave de Contabilización: el sistema propone 31 para el uso de facturas de acreedores
- Cuenta: en este campo se elije el código acreedor que corresponda
Presionamos Enter y accedemos a la siguiente pantalla.
Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor, se deberá ingresa el importe total de la factura. También encontramos datos adicionales como la condición de pago, que se completa automáticamente con el dato maestro.
La condición de pago tiene almacenados los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, el cual comenzará a contarse desde la fecha base. La condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
La fecha de vencimiento se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
Antes de pasar a la siguiente pantalla deberemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición. La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto. Presionamos Enter y pasamos a la siguiente pantalla.
En la posición correspondiente al gasto se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. El importe a indicar puede ser bruto o neto. En cualquiera de los casos el sistema determinará el importe correspondiente a los impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias
Si está implementado el Módulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse el Centro de Costo.
Una vez finalizada la carga de las posiciones, se deberá presionar el icono Resumen de Posiciones que nos mostrará un resumen de lo ingresado.
Además de los principales datos que se han ingresado, el sistema muestra un total de los importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de la diferencia en caso de que no sea cero.
Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función de Simular accediendo desde el Menú>>Documento>>Simular. Además tenemos la opción de la Simulación del Libro Mayor que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará la contabilidad general. En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor. El último paso es grabar la operación.
- Notas de Débito: La transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de débito.
- Notas de Crédito: Se ingresa por una transacción parecida a la de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta KG-Abono Acreedor y como clave de contabilización 21-Imputación de acreedor en el Debe.
Transacción F-41
Finanzas>>Gestión Financiera>>Acreedores>>Contabilización>>Abono General
3-FACTURAS DE DEUDORES
Transacción F-22
Finanzas>>Gestión Financiera>>Deudores>>Contabilización>>Factura General
Es muy similar al de acreedores por lo que sólo veremos las diferencias. La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento el sistema propone DR-Factura Deudor y la clave de contabilización 01-Imputación de deudor en el debe. La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (cuenta de ingresos por la venta a un cliente) deberá ser 50-Imputación en cuenta de mayor en el haber
La condición de pago es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar un documento podemos cambiar. Los datos relacionados a la condición de pago son los siguientes:
- Fecha Base: es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.También es editable al momento de ingresar un documento
- Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurados los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o el cobro. Al momento de registrar el cobro o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automáticamente el descuento.
En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos especificar cual será el indicador de impuestos. Como es una factura a un deudor, seleccionaremos el correspondiente IVA Repercutido.
INFORMACIÓN ADICIONAL
En la primera pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento. Estas opciones son sólo válidas para el usuario que lo hace.
Principales opciones:
Calcular impuestos sobre importes netos
Copiar texto en registro de cuenta mayor
Para que las opciones sean válidas, primero deberán grabarse los cambios
Moneda local propuesta en ingreso de documento
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano
Disponibilidad Laboral: FullTime
