✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
La transacción que hemos utilizado generalmente es la F-02, las que utilizaremos las pantallas son exactamente iguales con algunas pequeñas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales:
Facturas de Acreedores
Se ingresa a través de la transacción F-43 y se utiliza para el ingreso de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.
En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema trae como propuesta la clase de documento KR – Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber.
Datos a completar en la Cabecera del Documento:
- Fecha de Documento y Contabilización
- Clase de Documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de Cotización
- Referencia y Texto de Cabecera
Posición del Documento:
- Clave de Contabilización
- Cuenta (Código de Acreedor o Deudor)
- Importe
- Condición de Pago (desde la configuración del Acreedor sin embargo se puede modificar)
- Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingresa manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el ícono Resumen de Posiciones que nos mostrará el resumen de todo lo ingresado.
Para visualizar como quedará el asiento contable cuando se grabe, se puede utilizar la función Simular, accediendo desde el menú => Documento => Simular. Adicional, si queremos verificar las cuentas de mayor, presionamos la opción Simular Libro Mayor.
El último paso, si todo está correcto, es grabar la operación y el sistema generará un documento contable del asiento.
Notas de Débito
La transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de Débito.
Notas de Crédito
Se deben ingresar por medio de la transacción F-41 similar a la transacción de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento propuesta KG - Abono Acreedor y clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor en el Debe.
Facturas de Deudores
Se debe ingresar por medio de la transacción F-22, el sistema trae como propuesta la clase de documento DR - Factura Deudor y clave de contabilización 01 - Imputación de Deudor en el Debe. El resto de la operación es similar al documento de acreedores, únicamente se debe tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (cuenta de ingresos por la venta a un cliente), deberá ser 50 - Imputación en Cuenta de Mayor en el Haber.
Datos relacionados a la Condición de Pago:
- Fecha Base
- Días y Porcentajes
Opciones de Tratamiento
En la primera pantalla de ingreso de documentos encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, el cual nos permite configurar algunas opciones para el ingreso de documentos: (estas opciones son válidas para el usuario que lo hace)
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina